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EURO CARGO RAIL

Dépôt

DénominationEURO CARGO RAIL
Siren480890656
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt18747
Numéro de Gestion2020B07549
Code Activité4920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93300 Aubervilliers
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 477 129.00 3 852 201.00 624 929.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 580 084.00 580 084.00
AP Constructions 4 527 600.00 1 703 669.00 2 823 931.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 012 693.00 5 611 680.00 1 401 013.00
AT Autres immobilisations corporelles 334 885 239.00 156 204 999.00 178 680 240.00
AV Immobilisations en cours 3 174 347.00 3 174 347.00
BH Autres immobilisations financières 282 527.00 282 527.00
BJ TOTAL (I) 354 939 619.00 167 372 549.00 187 567 070.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 363 809.00 389 411.00 3 974 397.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 48 166.00 48 166.00
BX Clients et comptes rattachés 43 509 784.00 1 617 188.00 41 892 596.00
BZ Autres créances 11 150 085.00 11 150 085.00
CF Disponibilités 30 097.00 30 097.00
CH Charges constatées d’avance 618 642.00 618 642.00
CJ TOTAL (II) 59 720 582.00 2 006 600.00 57 713 982.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1 998.00 1 998.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 414 662 199.00 169 379 149.00 245 283 050.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 79 523 261.00
DH Report à nouveau -56 545 707.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 033 245.00
DL TOTAL (I) 19 944 310.00
DP Provisions pour risques 6 060 517.00
DQ Provisions pour charges 1 269 680.00
DR TOTAL (IV) 7 330 197.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 369 615.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 157 482 820.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43 924 443.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 333 328.00
EA Autres dettes 1 878 436.00
EB Produits constatés d’avance (2) 13 400.00
EC TOTAL (IV) 218 002 042.00
ED (V) 6 502.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 245 283 050.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 130 002 042.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 369 615.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 61 046 557.00 89 622 962.00 150 669 519.00
FJ Chiffres d’affaires nets 61 046 557.00 89 622 962.00 150 669 519.00
FN Production immobilisée 17 142.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 060 040.00
FQ Autres produits 11 626 978.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 163 373 679.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 515 651.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 040 568.00
FW Autres achats et charges externes 93 819 720.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 922 355.00
FY Salaires et traitements 41 862 941.00
FZ Charges sociales 16 666 210.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 132 370.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 006 600.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 774 551.00
GE Autres charges 677 816.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 182 337 645.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -18 963 966.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 7 241.00
GN Différences positives de change 985 409.00
GP Total des produits financiers (V) 992 650.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 998.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 338 796.00
GS Différences négatives de change 1 057 256.00
GU Total des charges financières (VI) 4 398 050.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 405 400.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -22 369 365.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 901 283.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 967 650.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 198 131.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 30 067 064.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 558 084.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 315 182.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 857 678.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 730 943.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 19 336 121.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 194 433 393.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 197 466 638.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 033 245.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 872 603.00 184 610.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 354 477 073.00 7 780 908.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 418 861.00 25 699.00
0G ACQUISITIONS Total Général 360 768 537.00 7 991 217.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 057 213.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 658 102.00 349 599 879.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 037 532.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 162 032.00 282 527.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 820 134.00 354 939 619.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 448 152.00 404 048.00 3 852 201.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150 236 440.00 20 728 321.00 7 444 412.00 163 520 349.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 153 684 592.00 21 132 370.00 7 444 412.00 167 372 549.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 6 036 519.00
4N Provisions pour amendes et pénalités 22 000.00
4T Provisions pour perte de change 1 998.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 269 680.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 088 342.00 1 634 227.00 3 392 372.00 7 330 197.00
6N Sur stocks et en cours 389 411.00 389 411.00
6T Sur comptes clients 873 040.00 1 617 188.00 873 040.00 1 617 188.00
7B Total Provisions pour dépréciation 873 040.00 2 006 600.00 873 040.00 2 006 600.00
7C TOTAL GENERAL 9 961 382.00 3 640 827.00 4 265 412.00 9 336 797.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 638 829.00 2 292 648.00
UG ‐ Financières 1 998.00 7 241.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 965 523.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 282 527.00 282 527.00
VA Clients douteux ou litigieux 748 971.00 748 971.00
UX Autres créances clients 42 760 813.00 42 760 813.00
UY Personnel et comptes rattachés 282 137.00 282 137.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 88 728.00 88 728.00
VB T. V. A. 4 672 538.00 4 672 538.00
VC Groupe et associés 1.00 1.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 106 682.00 6 106 682.00
VS Charges constatées d’avance 618 642.00 618 642.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 55 561 038.00 55 278 511.00 282 527.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 369 615.00 369 615.00
8A Emprunts et dettes financières divers 38 000.00 38 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 43 924 443.00 43 924 443.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 281 822.00 7 281 822.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 324 180.00 1 324 180.00
VW T.V.A. 5 212 586.00 5 212 586.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 514 740.00 514 740.00
VI Groupe et associés 157 444 820.00 69 444 820.00 48 000 000.00 40 000 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 878 436.00 1 878 436.00
8L Produits constatés d’avance 13 400.00 13 400.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 218 002 042.00 130 002 042.00 48 000 000.00 40 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 39 725 084.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 13 039 050.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 314 626.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1 460 960.00
ST Autres comptes 38 280 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 93 819 720.00
YW Taxe professionnelle 1 312 500.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 609 855.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 922 355.00
YY Montant de la TVA. collectée 19 543 463.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 18 112 020.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 928.00