EURO CARGO RAIL
Dépôt
| Dénomination | EURO CARGO RAIL |
| Siren | 480890656 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18747 |
| Numéro de Gestion | 2020B07549 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477 129.00 | 3 852 201.00 | 624 929.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 084.00 | 580 084.00 | ||
AP Constructions | 4 527 600.00 | 1 703 669.00 | 2 823 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012 693.00 | 5 611 680.00 | 1 401 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 885 239.00 | 156 204 999.00 | 178 680 240.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 174 347.00 | 3 174 347.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 282 527.00 | 282 527.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 354 939 619.00 | 167 372 549.00 | 187 567 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363 809.00 | 389 411.00 | 3 974 397.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 166.00 | 48 166.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 509 784.00 | 1 617 188.00 | 41 892 596.00 | |
BZ Autres créances | 11 150 085.00 | 11 150 085.00 | ||
CF Disponibilités | 30 097.00 | 30 097.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 618 642.00 | 618 642.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 59 720 582.00 | 2 006 600.00 | 57 713 982.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 662 199.00 | 169 379 149.00 | 245 283 050.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 523 261.00 | |||
DH Report à nouveau | -56 545 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 944 310.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 060 517.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 269 680.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 330 197.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 615.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 482 820.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 924 443.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 333 328.00 | |||
EA Autres dettes | 1 878 436.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 218 002 042.00 | |||
ED (V) | 6 502.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 283 050.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 002 042.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 615.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 046 557.00 | 89 622 962.00 | 150 669 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 046 557.00 | 89 622 962.00 | 150 669 519.00 | |
FN Production immobilisée | 17 142.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 060 040.00 | |||
FQ Autres produits | 11 626 978.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 373 679.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 515 651.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 040 568.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 93 819 720.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922 355.00 | |||
FY Salaires et traitements | 41 862 941.00 | |||
FZ Charges sociales | 16 666 210.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 132 370.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 006 600.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 551.00 | |||
GE Autres charges | 677 816.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 337 645.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 963 966.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 241.00 | |||
GN Différences positives de change | 985 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 992 650.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 998.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 338 796.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 057 256.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 398 050.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 405 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 369 365.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 901 283.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 967 650.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 198 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 067 064.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558 084.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315 182.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730 943.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 336 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 433 393.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 466 638.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 033 245.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872 603.00 | 184 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 477 073.00 | 7 780 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 861.00 | 25 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 768 537.00 | 7 991 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 057 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 658 102.00 | 349 599 879.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 037 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 162 032.00 | 282 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 820 134.00 | 354 939 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448 152.00 | 404 048.00 | 3 852 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 236 440.00 | 20 728 321.00 | 7 444 412.00 | 163 520 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 684 592.00 | 21 132 370.00 | 7 444 412.00 | 167 372 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 036 519.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 22 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 998.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 269 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 088 342.00 | 1 634 227.00 | 3 392 372.00 | 7 330 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 411.00 | 389 411.00 | ||
6T Sur comptes clients | 873 040.00 | 1 617 188.00 | 873 040.00 | 1 617 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 040.00 | 2 006 600.00 | 873 040.00 | 2 006 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961 382.00 | 3 640 827.00 | 4 265 412.00 | 9 336 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 638 829.00 | 2 292 648.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 998.00 | 7 241.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 965 523.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 282 527.00 | 282 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 748 971.00 | 748 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 760 813.00 | 42 760 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 282 137.00 | 282 137.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 728.00 | 88 728.00 | ||
VB T. V. A. | 4 672 538.00 | 4 672 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106 682.00 | 6 106 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 618 642.00 | 618 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561 038.00 | 55 278 511.00 | 282 527.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 615.00 | 369 615.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 924 443.00 | 43 924 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281 822.00 | 7 281 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 180.00 | 1 324 180.00 | ||
VW T.V.A. | 5 212 586.00 | 5 212 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 740.00 | 514 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 444 820.00 | 69 444 820.00 | 48 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 436.00 | 1 878 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 002 042.00 | 130 002 042.00 | 48 000 000.00 | 40 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 39 725 084.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 039 050.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 314 626.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 460 960.00 | |||
ST Autres comptes | 38 280 000.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 819 720.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 312 500.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 855.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922 355.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 543 463.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 112 020.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 928.00 | |||