TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN |
| Siren | 480891407 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/000577 |
| Numéro de Gestion | 2006B00458 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 LILLEBONNE |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211 090.00 | 10 160 301.00 | 50 789.00 | 73 661.00 |
AN Terrains | 3 067 595.00 | 115 369.00 | 2 952 227.00 | 2 878 864.00 |
AP Constructions | 88 925 831.00 | 32 083 621.00 | 56 842 210.00 | 59 447 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 234 696.00 | 204 910 421.00 | 146 324 275.00 | 161 731 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 986.00 | 622 772.00 | 176 214.00 | 191 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 293 162.00 | 6 293 162.00 | 1 537 626.00 | |
CU Autres participations | 4 414.00 | 4 414.00 | 4 014.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 75 449.00 | 6 360 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 959 180.00 | 959 180.00 | 1 460 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 931 363.00 | 247 967 933.00 | 219 963 430.00 | 227 325 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 090 646.00 | 4 043 574.00 | 11 047 072.00 | 11 359 357.00 |
BN En cours de production de biens | 4 447 930.00 | 4 447 930.00 | 4 454 157.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 045 294.00 | 9 045 294.00 | 5 846 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748 593.00 | 29 748 593.00 | 24 701 998.00 | |
BZ Autres créances | 7 059 613.00 | 7 059 613.00 | 15 590 376.00 | |
CF Disponibilités | 1 577 133.00 | 1 577 133.00 | 389 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 722 910.00 | 722 910.00 | 584 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 692 120.00 | 4 043 574.00 | 63 648 546.00 | 62 927 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 623 482.00 | 252 011 507.00 | 283 611 975.00 | 290 252 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 345 743.00 | -37 070 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 461 342.00 | -4 275 614.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 168 340.00 | 186 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 712 286.00 | 45 078 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 667 221.00 | 34 512 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 894 178.00 | 1 077 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 516 981.00 | 2 714 559.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 411 159.00 | 3 791 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 272 620.00 | 212 647 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 428 969.00 | 26 976 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699 905.00 | 7 835 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 309.00 | 688 646.00 | ||
EA Autres dettes | 424 192.00 | 3 630 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 601.00 | 169 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 252 533 595.00 | 251 948 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 611 975.00 | 290 252 746.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 210 272 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 99 855 129.00 | 116 151 617.00 | 216 006 746.00 | 205 100 627.00 |
FG Production vendue services | 1 855 168.00 | 52 390.00 | 1 907 558.00 | 2 538 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 710 297.00 | 116 204 007.00 | 217 914 304.00 | 207 638 765.00 |
FM Production stockée | 3 192 588.00 | -3 906 270.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 366.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 533.00 | 130 487.00 | ||
FQ Autres produits | 489 751.00 | 120 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 859 176.00 | 203 995 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 249 509.00 | 2 406 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 374.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 261 628.00 | 107 665 148.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 184.00 | -200 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 497 157.00 | 49 773 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347 764.00 | 3 960 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 283 136.00 | 8 699 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 424 653.00 | 4 023 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 520 551.00 | 23 117 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 977.00 | 330 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 341 557.00 | 429 963.00 | ||
GE Autres charges | 24 803.00 | 1 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 224 262 918.00 | 200 237 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 403 742.00 | 3 758 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 11.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 382.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 467 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 050 982.00 | 5 673 987.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 050 984.00 | 5 673 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 050 974.00 | -5 206 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 454 716.00 | -1 448 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 786.00 | 8 950 676.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 978.00 | 1 810 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471 764.00 | 10 761 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 261.00 | 19 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 671.00 | 8 950 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 344 802.00 | 5 121 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452 734.00 | 14 090 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980 970.00 | -3 329 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 094.00 | 217 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -196 438.00 | -720 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 330 951.00 | 215 224 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 792 292.00 | 219 499 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 461 342.00 | -4 275 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 511 506.00 | 7 634 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 266.00 | 6 440 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 186 861.00 | 14 075 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 739.00 | 494 098.00 | 450 320 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 852.00 | 7 400 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 331 739.00 | 998 950.00 | 467 931 363.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137 429.00 | 22 872.00 | 10 160 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 723 815.00 | 19 203 977.00 | 195 608.00 | 237 732 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 861 243.00 | 19 226 849.00 | 195 608.00 | 247 892 484.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 712 286.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 078 252.00 | 4 344 202.00 | 710 168.00 | 48 712 286.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 319 666.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 091 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 791 738.00 | 342 157.00 | 722 735.00 | 3 411 159.00 |
06 aucun libellé | 75 449.00 | 75 449.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 764 596.00 | 278 977.00 | 4 043 574.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 207.00 | 94 207.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858 803.00 | 354 427.00 | 94 207.00 | 4 119 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 728 793.00 | 5 040 785.00 | 1 527 110.00 | 56 242 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 620 534.00 | 244 682.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 344 802.00 | 1 206 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 6 436 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 959 180.00 | 959 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 748 593.00 | 29 748 593.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
VB T. V. A. | 2 123 515.00 | 2 123 515.00 | ||
VP Divers | 3 241 970.00 | 3 241 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 079.00 | 1 690 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 722 910.00 | 722 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 926 703.00 | 35 248 325.00 | 9 678 378.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 272 620.00 | 160 272 620.00 | 50 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 428 969.00 | 34 428 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450 384.00 | 2 450 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 699.00 | 1 446 699.00 | ||
VW T.V.A. | 1 448 256.00 | 1 448 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354 566.00 | 1 354 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 309.00 | 287 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 192.00 | 424 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 420 601.00 | 420 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 533 595.00 | 202 533 595.00 | 50 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 165.00 | ||