SOCOR- AIR
Dépôt
| Dénomination | SOCOR- AIR |
| Siren | 480964394 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2707 |
| Numéro de Gestion | 2005B00048 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59187 Dechy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 992.00 | 25 239.00 | 753.00 | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AN Terrains | 5 445.00 | 4 918.00 | 526.00 | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 868.00 | 927 199.00 | 259 669.00 | 191 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 356.00 | 103 639.00 | 29 717.00 | 21 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 822.00 | 15 822.00 | 15 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 489 483.00 | 1 060 995.00 | 428 488.00 | 351 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 332.00 | 34 332.00 | 32 935.00 | |
BP En cours de production de services | 248 220.00 | 248 220.00 | 179 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | 973.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 790 446.00 | 8 358.00 | 782 088.00 | 693 683.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | 35 400.00 | 132 892.00 | |
CF Disponibilités | 100 148.00 | 100 148.00 | 190 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | 13 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 833.00 | 8 358.00 | 1 210 475.00 | 1 242 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 316.00 | 1 069 353.00 | 1 638 963.00 | 1 594 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 348 804.00 | |||
DH Report à nouveau | 253 394.00 | 6 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 141.00 | 98 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 718 534.00 | 783 394.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 728.00 | 23 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 728.00 | 23 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 605.00 | 1 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 334.00 | 364 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 546.00 | 388 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 643.00 | 33 413.00 | ||
EA Autres dettes | 4 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 896 700.00 | 787 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 963.00 | 1 594 484.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 239 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 303 210.00 | 2 303 210.00 | 2 018 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 210.00 | 2 303 210.00 | 2 018 970.00 | |
FM Production stockée | 68 830.00 | 37 176.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 556.00 | 3 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 889.00 | 36 227.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 496.00 | 2 095 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 562.00 | 38 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 398.00 | -5 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 142 019.00 | 950 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 570.00 | 39 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 638 404.00 | 622 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 503.00 | 240 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 411.00 | 65 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 970.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 949.00 | |||
GE Autres charges | 19 441.00 | 9 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 195 511.00 | 1 966 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 985.00 | 129 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 741.00 | 2 907.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 741.00 | 2 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 435.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 838.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 097.00 | 2 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 888.00 | 132 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 562.00 | 31 534.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 562.00 | 31 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 27 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 27 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 940.00 | 4 267.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 038.00 | 10 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 649.00 | 28 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 799.00 | 2 130 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 658.00 | 2 032 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 141.00 | 98 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 616.00 | 186 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 572.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 368.00 | 186 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 145 992.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | 1 327 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 411.00 | 1 189.00 | 1 489 483.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 365.00 | 1 025.00 | 136.00 | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 371.00 | 84 386.00 | 1 035 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 735.00 | 85 411.00 | 136.00 | 1 060 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 728.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 243.00 | 2 403.00 | 1 918.00 | 23 728.00 |
6T Sur comptes clients | 32 277.00 | 23 919.00 | 8 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 277.00 | 23 919.00 | 8 358.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 520.00 | 2 403.00 | 25 837.00 | 32 086.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 822.00 | 15 822.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | 10 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 780 416.00 | 780 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | ||
VB T. V. A. | 33 255.00 | 33 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 981.00 | 825 130.00 | 25 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 334.00 | 213 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 467.00 | 125 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 575.00 | 67 575.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 469.00 | 36 469.00 | ||
VW T.V.A. | 143 531.00 | 143 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 643.00 | 44 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 239 605.00 | 239 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 128.00 | 892 128.00 | ||