RESIDENCE LA GRANDE CHARRIERE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA GRANDE CHARRIERE |
| Siren | 481131365 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/023827 |
| Numéro de Gestion | 2005B01139 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69390 VOURLES |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 919.00 | 2 101.00 | 818.00 | 1 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 490.00 | 387.00 | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 846 750.00 | 846 750.00 | 846 750.00 | |
AP Constructions | 35 687.00 | 24 193.00 | 11 494.00 | 16 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 929.00 | 49 715.00 | 10 214.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 716.00 | 194 518.00 | 33 198.00 | 51 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | 1 815.00 | 1 815.00 | |
BF Prêts | 10 157.00 | 10 157.00 | 6 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 851.00 | 277 017.00 | 914 834.00 | 940 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | 4 322.00 | 2 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | 2 294.00 | 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 466.00 | 84 466.00 | 38 010.00 | |
BZ Autres créances | 122 049.00 | 122 049.00 | 131 579.00 | |
CF Disponibilités | 140 985.00 | 140 985.00 | 164 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | 16 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 355 086.00 | 355 086.00 | 352 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 937.00 | 277 017.00 | 1 269 920.00 | 1 293 294.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 295 700.00 | 295 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 315.00 | 206 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 188.00 | 12 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 852.00 | -115 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 962.00 | 475 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 628.00 | 343 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 973.00 | 6 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 607.00 | 159 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 944.00 | 206 601.00 | ||
EA Autres dettes | 107 545.00 | 101 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 714 959.00 | 818 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 920.00 | 1 293 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 933.00 | 811 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 400.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 990 493.00 | 1 990 493.00 | 1 933 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 493.00 | 1 990 493.00 | 1 933 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 870.00 | 20 115.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 427.00 | 1 953 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 642.00 | 105 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 321.00 | -1 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 512 293.00 | 548 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 795.00 | 77 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 876 316.00 | 818 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 349.00 | 258 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 883.00 | 47 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 095.00 | |||
GE Autres charges | 43.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 998.00 | 1 861 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 429.00 | 91 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 292.00 | 11 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 292.00 | 11 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 275.00 | -11 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 154.00 | 79 849.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 481.00 | 2 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 481.00 | 2 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 196 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 197 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 698.00 | -195 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 925.00 | 1 955 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 074.00 | 2 070 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 852.00 | -115 194.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 775.00 | 20 115.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 973.00 | 7 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | 3 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 651.00 | 11 200.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 332.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 851.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | 973.00 | 2 101.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 799.00 | 6 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 315.00 | 35 111.00 | 268 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 134.00 | 36 883.00 | 277 017.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 095.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 157.00 | 10 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 466.00 | 84 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
VP Divers | 90 751.00 | 90 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 017.00 | 25 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 642.00 | 207 485.00 | 10 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 607.00 | 145 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 894.00 | 80 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 728.00 | 81 728.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | ||
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 628.00 | 283 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 545.00 | 19 492.00 | 88 053.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 986.00 | 622 933.00 | 88 053.00 | |