SAS RV CELLENEUVE
Dépôt
| Dénomination | SAS RV CELLENEUVE |
| Siren | 481234466 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9606 |
| Numéro de Gestion | 2005B00885 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 MONTPELLIER |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 125.00 | 95.00 | |
AH Fonds commercial | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | ||
AP Constructions | 59 578.00 | 24 468.00 | 35 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 481.00 | 62 746.00 | 12 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 422.00 | 696 820.00 | 164 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | 18 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 126 960.00 | 1 896 084.00 | 230 876.00 | 18 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | 494.00 | 975.00 | |
BT Marchandises | 349 583.00 | 7 652.00 | 341 931.00 | 320 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 767.00 | 68 767.00 | 66 698.00 | |
BZ Autres créances | 109 654.00 | 109 654.00 | 94 981.00 | |
CF Disponibilités | 55 088.00 | 55 088.00 | 69 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 584 243.00 | 7 652.00 | 576 591.00 | 553 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 203.00 | 1 903 736.00 | 807 466.00 | 571 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 222 292.00 | 286 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 709.00 | -700 597.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 267.00 | 1 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 549.00 | -400 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 049.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 130.00 | 14 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 179.00 | 94 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 027.00 | 187 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 626.00 | 79 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
EA Autres dettes | 408 886.00 | 606 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 698 739.00 | 877 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 466.00 | 571 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 812 656.00 | 2 812 656.00 | 3 201 470.00 | |
FG Production vendue services | 1 639.00 | 1 639.00 | 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 295.00 | 2 814 295.00 | 3 201 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 951.00 | 116 890.00 | ||
FQ Autres produits | 2 238.00 | 2 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 866 484.00 | 3 321 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 403 686.00 | 2 793 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 318.00 | -56 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481.00 | 1 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 633 676.00 | 545 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812.00 | 17 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 784.00 | 174 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 637.00 | 59 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 542.00 | 25 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 652.00 | 15 743.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 179.00 | 94 369.00 | ||
GE Autres charges | 3 665.00 | 5 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 825.00 | 3 674 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -414 341.00 | -353 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 735.00 | 4 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 735.00 | 4 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 811.00 | 18 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 811.00 | 18 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 076.00 | -14 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -428 417.00 | -367 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 060.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 596.00 | 1 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 596.00 | 102 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 73 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 189.00 | 111 254.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | 259 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 899.00 | 445 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 697.00 | -342 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | -9 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 816.00 | 3 428 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 525.00 | 4 128 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 709.00 | -700 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 829.00 | 15 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 307.00 | 15 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 126 960.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 536.00 | 24 498.00 | 784 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 617.00 | 24 542.00 | 784 159.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 267.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | 1 119.00 | 2 267.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 97 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 369.00 | 17 179.00 | 14 369.00 | 97 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 112 065.00 | 139.00 | 1 111 926.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 292.00 | 1 165.00 | 222 457.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 743.00 | 7 652.00 | 15 743.00 | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 100.00 | 8 817.00 | 238 339.00 | 1 119 578.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 767.00 | 68 767.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | ||
VB T. V. A. | 27 546.00 | 27 546.00 | ||
VP Divers | 19 450.00 | 19 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 470.00 | 60 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 412.00 | 179 078.00 | 18 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 027.00 | 235 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 886.00 | 408 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 739.00 | 698 739.00 | ||