SERENIUM
Dépôt
| Dénomination | SERENIUM |
| Siren | 481261741 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2532 |
| Numéro de Gestion | 2005B00049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | 30 000.00 | 300 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 602.00 | 74.00 | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 206.00 | 12 487.00 | 1 719.00 | 1 982.00 |
CU Autres participations | 22 033.00 | 11 600.00 | 10 433.00 | 10 833.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 632.00 | 31 406.00 | 13 226.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | 156.00 | |
BZ Autres créances | 481 507.00 | 481 507.00 | 82 480.00 | |
CF Disponibilités | 39 279.00 | 39 279.00 | 226 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | 5 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 531 560.00 | 531 560.00 | 314 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 193.00 | 31 406.00 | 844 786.00 | 630 002.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 533 340.00 | 533 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | ||
DH Report à nouveau | -505 151.00 | -508 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 488.00 | 3 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 803.00 | 28 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 571.00 | 471 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 680.00 | 70 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 11 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 690.00 | 21 135.00 | ||
EA Autres dettes | 17 259.00 | 27 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 510 983.00 | 601 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 786.00 | 630 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 983.00 | 299 056.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 906.00 | 80 906.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 179 381.00 | 160 907.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 381.00 | 160 907.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 394.00 | 160 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 367.00 | 59 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | 3 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 676.00 | 63 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 580.00 | 19 471.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 008.00 | 2 461.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 469.00 | 148 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 924.00 | 11 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 104.00 | 8 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 104.00 | 8 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 094.00 | -8 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 831.00 | 3 605.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 042.00 | 8.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 442.00 | 8.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | 7.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 657.00 | 1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 846.00 | 161 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 358.00 | 157 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 488.00 | 3 606.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 433.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 084.00 | 450.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 23 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 902.00 | 44 632.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 295.00 | 1 502.00 | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 713.00 | 15 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | 2 008.00 | 1 502.00 | 19 806.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | ||
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 351 946.00 | 351 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 281.00 | 381 281.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 631.00 | 82 631.00 | 220 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | ||
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 439.00 | 63 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 085.00 | 16 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 078.00 | 210 078.00 | 220 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 178.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||