Evaluation et Accompagnement
Dépôt
| Dénomination | Evaluation et Accompagnement |
| Siren | 481273423 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17140 |
| Numéro de Gestion | 2005B00600 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 777.00 | 71 777.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 113.00 | 153 981.00 | 54 132.00 | 40 456.00 |
AH Fonds commercial | 97 897.00 | 97 897.00 | 97 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 439.00 | 37 731.00 | 14 708.00 | 9 861.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 637.00 | 29 637.00 | 34 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 464 863.00 | 263 488.00 | 201 374.00 | 187 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | 261.00 | 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 513.00 | 13 644.00 | 942 868.00 | 885 932.00 |
BZ Autres créances | 117 150.00 | 117 150.00 | 188 619.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | 824.00 | 824.00 | |
CF Disponibilités | 200 021.00 | 200 021.00 | 127 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | 25 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 114.00 | 13 644.00 | 1 285 470.00 | 1 228 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 977.00 | 277 133.00 | 1 486 844.00 | 1 416 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 160.00 | 86 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 736.00 | 28 982.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 128 678.00 | 56 454.00 | ||
DG Autres réserves | 32 021.00 | 16 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 622.00 | 223 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 456 217.00 | 412 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 309.00 | 13 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 384.00 | 273 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 147 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 332.00 | 388 081.00 | ||
EA Autres dettes | 15 897.00 | 6 585.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 420.00 | 175 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 030 627.00 | 1 003 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 844.00 | 1 416 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 585.00 | 50 585.00 | 57 780.00 | |
FG Production vendue services | 2 311 250.00 | 144 920.00 | 2 456 170.00 | 1 933 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 835.00 | 144 920.00 | 2 506 755.00 | 1 991 260.00 |
FN Production immobilisée | 10 404.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67 279.00 | 135 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 846.00 | 19 937.00 | ||
FQ Autres produits | 415.00 | 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 594 699.00 | 2 147 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 598.00 | 83 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 518 234.00 | 446 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 574.00 | 60 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 392 465.00 | 914 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 220.00 | 399 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 563.00 | 8 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 408.00 | 3 408.00 | ||
GE Autres charges | 24 967.00 | 25 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 541 024.00 | 1 941 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 675.00 | 205 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 531.00 | 3 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 531.00 | 3 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 520.00 | -3 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 155.00 | 202 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | 20 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | 20 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 045.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 13.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 40 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | -19 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 791.00 | -41 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 434.00 | 2 167 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 812.00 | 1 943 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 622.00 | 223 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 466.00 | 21 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | 10 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 454.00 | 13 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 763.00 | 45 771.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 52 439.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | 34 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 671.00 | 464 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | 71 777.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 112.00 | 7 868.00 | 153 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 5 695.00 | 2 170.00 | 37 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 095.00 | 13 563.00 | 2 170.00 | 263 488.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 237.00 | 8 408.00 | 13 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237.00 | 8 408.00 | 13 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | 8 408.00 | 13 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 408.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 637.00 | 29 637.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 533.00 | 16 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 939 979.00 | 939 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 791.00 | 66 791.00 | ||
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | ||
VP Divers | 18 499.00 | 18 499.00 | ||
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 644.00 | 1 098 008.00 | 29 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 309.00 | 56 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 102 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 797.00 | 127 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 350.00 | 118 350.00 | ||
VW T.V.A. | 196 438.00 | 196 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 747.00 | 30 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 384.00 | 251 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 420.00 | 131 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 627.00 | 1 030 627.00 | ||