REG
Dépôt
| Dénomination | REG |
| Siren | 481564300 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3701 |
| Numéro de Gestion | 2011B03220 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 5 192.00 | 1 187.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 535.00 | 32 216.00 | 7 319.00 | 9 320.00 |
CU Autres participations | 48 186 314.00 | 90 001.00 | 48 096 313.00 | 48 096 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 142.00 | 14 142.00 | 13 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 246 371.00 | 127 409.00 | 48 118 962.00 | 48 121 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 959.00 | 418 959.00 | 328 458.00 | |
BZ Autres créances | 1 457 663.00 | 66 499.00 | 1 391 164.00 | 484 326.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | 5 681.00 | 3 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 883 345.00 | 66 499.00 | 1 816 847.00 | 817 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 129 716.00 | 193 908.00 | 49 935 808.00 | 48 939 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 930 000.00 | 36 930 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 433 416.00 | 401 822.00 | ||
DG Autres réserves | 6 368 372.00 | 5 768 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 596.00 | 631 867.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113 122.00 | 113 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 736 506.00 | 43 844 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440 096.00 | 4 541 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 443.00 | 381 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 50 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 908.00 | 119 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 199 302.00 | 5 094 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 935 808.00 | 48 939 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 088.00 | 676 100.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 573 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 554.00 | 272 675.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 554.00 | 272 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 537.00 | |||
FQ Autres produits | 3 514.00 | 3 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 068.00 | 277 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 226.00 | 303 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 343.00 | 19 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 751.00 | 288 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 650.00 | 116 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 116.00 | 6 291.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 637 095.00 | 734 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 026.00 | -456 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 313 805.00 | 1 254 003.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 316 587.00 | 1 254 003.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 878.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 286.00 | 81 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 286.00 | 96 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 240 301.00 | 1 157 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 827 274.00 | 700 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 000.00 | 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 000.00 | 67 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 858.00 | 69 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 858.00 | -68 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 655.00 | 1 531 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 059.00 | 899 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 596.00 | 631 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 960.00 | 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 200 159.00 | 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 267 498.00 | 1 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 39 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 200 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 241.00 | 48 246 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 1 299.00 | 5 192.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | 2 817.00 | 22 241.00 | 32 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 533.00 | 4 116.00 | 22 241.00 | 37 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 113 122.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 113 122.00 | 113 122.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 113 122.00 | 113 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 142.00 | 14 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 959.00 | 418 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 663.00 | 1 457 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 806.00 | 1 877 664.00 | 14 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 978.00 | 21 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418 118.00 | 107 904.00 | 3 452 698.00 | 857 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 56 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 908.00 | 128 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 570 273.00 | 570 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 302.00 | 889 088.00 | 3 452 698.00 | 857 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 875.00 | |||