IMA 19
Dépôt
| Dénomination | IMA 19 |
| Siren | 481565927 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1739 |
| Numéro de Gestion | 2005D00052 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19000 Tulle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 346.00 | 71 346.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 708.00 | 25 444.00 | 1 264.00 | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 284 647.00 | 673 395.00 | 1 611 252.00 | 1 611 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 431.00 | 98 993.00 | 1 438.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 495.00 | 308 647.00 | 19 848.00 | 41 002.00 |
CU Autres participations | 20 103.00 | 20 103.00 | 20 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 831 730.00 | 1 177 825.00 | 1 653 905.00 | 1 675 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 405.00 | 17 405.00 | 9 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 800.00 | 61 900.00 | 45 899.00 | 58 326.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | 22 296.00 | 59 419.00 | |
CF Disponibilités | 1 191 034.00 | 1 191 034.00 | 1 185 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 670.00 | 31 670.00 | 31 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 205.00 | 61 900.00 | 1 308 305.00 | 1 344 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 935.00 | 1 239 725.00 | 2 962 210.00 | 3 020 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 770.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 370.00 | 207 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 544.00 | ||
DG Autres réserves | 2 387 699.00 | 2 404 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 517.00 | -16 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 496 501.00 | 2 599 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 462.00 | 6 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 298.00 | 54 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 928.00 | 57 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 068.00 | 143 041.00 | ||
EA Autres dettes | 20 261.00 | 41 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 693.00 | 118 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 465 709.00 | 421 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 210.00 | 3 020 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 101.00 | 421 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 583 420.00 | 2 583 420.00 | 2 933 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 420.00 | 2 583 420.00 | 2 933 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 956.00 | 53 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 376.00 | 2 987 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 119.00 | 67 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 006.00 | 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 794 995.00 | 859 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 857.00 | 179 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 227 283.00 | 1 261 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 965.00 | 425 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 449.00 | 29 604.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 306.00 | 13 559.00 | ||
GE Autres charges | 175 497.00 | 168 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 779 465.00 | 3 005 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 089.00 | -18 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 320.00 | 1 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 320.00 | 1 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99.00 | 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99.00 | 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 221.00 | 1 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 868.00 | -16 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 804.00 | 9.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 814.00 | 9.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 351.00 | -2.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 510.00 | 2 988 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 027.00 | 3 005 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 517.00 | -16 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 326.00 | 51 963.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 139 166.00 | 182 562.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 170 558.00 | 168 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 346.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 603.00 | 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 684.00 | 827.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 2 311 355.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 404.00 | 428 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 20 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 781.00 | 2 831 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 346.00 | 71 346.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 011.00 | 800.00 | 1 367.00 | 25 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 395.00 | 21 649.00 | 484 404.00 | 407 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 752.00 | 22 449.00 | 485 771.00 | 504 430.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 673 395.00 | 673 395.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 57 224.00 | 13 306.00 | 8 630.00 | 61 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 619.00 | 13 306.00 | 8 630.00 | 735 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 619.00 | 13 306.00 | 8 630.00 | 735 295.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 107 800.00 | 43 030.00 | 64 770.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 670.00 | 31 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 766.00 | 96 996.00 | 64 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 938.00 | 12 330.00 | 18 608.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 928.00 | 84 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 287.00 | 120 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 017.00 | 77 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 298.00 | 45 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 261.00 | 20 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 693.00 | 77 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 709.00 | 447 101.00 | 18 608.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 080.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | |||