BERKEM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERKEM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 481604197 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17947 |
| Numéro de Gestion | 2013B03519 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Blanquefort |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 383 657.00 | 339 162.00 | 44 495.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260 799.00 | 1 838 548.00 | 2 422 251.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 | ||
AP Constructions | 5 649.00 | 2 723.00 | 2 926.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217.00 | 1 995.00 | 4 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 869.00 | 194 840.00 | 78 029.00 | |
CU Autres participations | 33 503 894.00 | 11 650 000.00 | 21 853 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | 149.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 486.00 | 110 486.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 544 607.00 | 14 027 269.00 | 25 517 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 581.00 | 28 581.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 524.00 | 1 375.00 | 3 070 149.00 | |
BZ Autres créances | 10 145 698.00 | 170 393.00 | 9 975 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
CF Disponibilités | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 300.00 | 53 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 310 794.00 | 171 768.00 | 13 139 026.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 461 796.00 | 461 796.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 534 527.00 | 534 527.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 851 725.00 | 14 199 037.00 | 39 652 688.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 154.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 919.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 205 515.00 | |||
DG Autres réserves | 3 558 095.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 701.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 696 982.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 240 807.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 972 254.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 251.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 670 079.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 955 706.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 652 688.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 185.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 856.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
FG Production vendue services | 5 045 212.00 | 5 045 212.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 208.00 | 5 051 208.00 | ||
FN Production immobilisée | 409 086.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 985.00 | |||
FQ Autres produits | 170 485.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 688 764.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 673.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 472 566.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 142.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 035 884.00 | |||
FZ Charges sociales | 906 568.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 583 479.00 | |||
GE Autres charges | 203 925.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 329 236.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -640 471.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 430 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 561.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 043 893.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 475 454.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 726 525.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 797 549.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 524 083.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 048 629.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 689 101.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -697.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 603.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -195 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 189 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 798 522.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 608 701.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 218.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 920.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 985.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 203 924.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 657.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683 492.00 | 648 602.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 993.00 | 73 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 164 531.00 | 12 450 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 598 673.00 | 13 172 425.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 657.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 407.00 | 5 261 687.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 998.00 | 9 083.00 | 284 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 33 614 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 405.00 | 9 085.00 | 39 544 607.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 430.00 | 76 731.00 | 339 162.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 593.00 | 358 955.00 | 1 838 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 134.00 | 55 434.00 | 7 009.00 | 199 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 158.00 | 491 120.00 | 7 009.00 | 2 377 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 650 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 393.00 | 170 393.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 768.00 | 11 650 000.00 | 11 821 768.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 171 768.00 | 11 650 000.00 | 11 821 768.00 | |
UG ‐ Financières | 11 650 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 486.00 | 110 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 070 149.00 | 3 070 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 709 911.00 | 709 911.00 | ||
VB T. V. A. | 33 178.00 | 33 178.00 | ||
VP Divers | 9 356.00 | 9 356.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 391 753.00 | 9 391 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 300.00 | 53 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 381 008.00 | 13 270 522.00 | 110 486.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 240 807.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 856.00 | 116 856.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 855 398.00 | 2 269 684.00 | 12 728 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 251.00 | 860 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 367.00 | 262 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 464.00 | 315 464.00 | ||
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 471.00 | 71 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 315.00 | 212 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 955 706.00 | 4 129 185.00 | 12 728 572.00 | 18 097 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 027 986.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 157 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 747 473.00 | |||
YT Sous‐traitance | 21 438.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 567.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 224.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 213.00 | |||
ST Autres comptes | 1 719 124.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 566.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 996.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 146.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 142.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 910 537.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 585.00 | |||