ENERTRAG PICARDIE VERTE III
Dépôt
| Dénomination | ENERTRAG PICARDIE VERTE III |
| Siren | 481613024 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16030 |
| Numéro de Gestion | 2005B01358 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 152.00 | 2 152.00 | 2 152.00 | |
AP Constructions | 1 199 133.00 | 560 860.00 | 638 272.00 | 718 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257 692.00 | 16 881 287.00 | 19 376 404.00 | 21 827 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 458 977.00 | 17 442 148.00 | 20 016 828.00 | 22 547 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | 1 400.00 | 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 943.00 | 959 943.00 | 814 907.00 | |
BZ Autres créances | 54 982.00 | 54 982.00 | 17 092.00 | |
CF Disponibilités | 795 768.00 | 795 768.00 | 1 125 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | 2 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 565.00 | 1 813 565.00 | 1 961 215.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 384 836.00 | 384 836.00 | 439 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 657 379.00 | 17 442 148.00 | 22 215 231.00 | 24 948 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 709 649.00 | -10 693 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 993.00 | -1 015 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 769 944.00 | 7 121 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 849 699.00 | -4 586 696.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 449 762.00 | 23 453 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 318.00 | 3 410 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 845.00 | 221 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 004.00 | 99 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 714 930.00 | 27 185 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 215 231.00 | 24 948 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 293.00 | 2 425 287.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 188.00 | 168 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 689 183.00 | 3 689 183.00 | 3 927 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 183.00 | 3 689 183.00 | 3 927 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 183.00 | 3 927 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 174.00 | 779 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 225.00 | 275 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 585 973.00 | 2 585 965.00 | ||
GE Autres charges | 5 000.00 | 5 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 683 373.00 | 3 645 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 809.00 | 281 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 268 812.00 | 1 334 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 268 812.00 | 1 334 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 268 812.00 | -1 334 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 263 003.00 | -1 053 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 548.00 | 57 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 548.00 | 57 342.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 538.00 | 19 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 19 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 009.00 | 37 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 731.00 | 3 984 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 725.00 | 5 000 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 993.00 | -1 015 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 458 978.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 458 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 458 978.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 458 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911 152.00 | 2 530 997.00 | 17 442 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911 152.00 | 2 530 997.00 | 17 442 149.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 769 944.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 121 954.00 | 2 539.00 | 354 548.00 | 6 769 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 350 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 471 954.00 | 2 539.00 | 354 548.00 | 9 119 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 539.00 | 354 548.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 959 943.00 | 959 943.00 | ||
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 185.00 | 48 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 397.00 | 1 016 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 449 762.00 | 2 108 443.00 | 7 425 493.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 845.00 | 442 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 005.00 | 160 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 662 318.00 | 3 662 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 714 930.00 | 2 711 293.00 | 7 425 493.00 | 15 578 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935 288.00 | |||