THESEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | THESEO FRANCE |
| Siren | 481710051 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2516 |
| Numéro de Gestion | 2010B00459 |
| Code Activité | 2020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 542 881.00 | 214 676.00 | 328 205.00 | 255 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 044.00 | 284 752.00 | 20 291.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 187.00 | 623 187.00 | 625 467.00 | |
AN Terrains | 228 949.00 | 228 949.00 | 228 949.00 | |
AP Constructions | 1 365 231.00 | 325 159.00 | 1 040 073.00 | 1 117 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 570.00 | 476 439.00 | 299 131.00 | 377 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 827.00 | 363 827.00 | 460 000.00 | 499 384.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 568 800.00 | 568 800.00 | 514 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 233 491.00 | 1 664 853.00 | 3 568 637.00 | 3 625 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 050.00 | 334 050.00 | 450 034.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 184.00 | 398 184.00 | 366 386.00 | |
BT Marchandises | 101 355.00 | 10 109.00 | 91 246.00 | 88 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 065.00 | 37 699.00 | 3 361 366.00 | 3 099 582.00 |
BZ Autres créances | 454 035.00 | 454 035.00 | 307 765.00 | |
CF Disponibilités | 43 422.00 | 43 422.00 | 262 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | 36 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 759 647.00 | 47 809.00 | 4 711 838.00 | 4 610 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 249.00 | 1 249.00 | 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 387.00 | 1 712 662.00 | 8 281 724.00 | 8 236 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 69 081.00 | ||
DG Autres réserves | 1 964 368.00 | 992 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 794.00 | 1 002 742.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 579.00 | 12 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 825 741.00 | 3 076 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 249.00 | 20 147.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 651.00 | 40 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 900.00 | 60 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 987.00 | 1 072 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 819 361.00 | 736 455.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 391.00 | |||
EA Autres dettes | 2 235 230.00 | 780 095.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 320.00 | 93 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 357 898.00 | 5 098 054.00 | ||
ED (V) | 186.00 | 1 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 724.00 | 8 236 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 137 299.00 | 1 017 048.00 | 2 154 347.00 | 1 887 564.00 |
FD Production vendue biens | 2 024 566.00 | 7 535 815.00 | 9 560 381.00 | 9 159 266.00 |
FG Production vendue services | 194 946.00 | 334 209.00 | 529 155.00 | 475 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 811.00 | 8 887 072.00 | 12 243 883.00 | 11 522 182.00 |
FM Production stockée | 31 798.00 | -153 682.00 | ||
FN Production immobilisée | 195 909.00 | 233 915.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 908.00 | 192 099.00 | ||
FQ Autres produits | 2 552.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 585 383.00 | 11 795 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 492.00 | 619 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 335.00 | -2.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 704 074.00 | 3 382 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 984.00 | 148 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 828 373.00 | 3 330 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 763.00 | 293 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 949 702.00 | 1 724 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 781 631.00 | 698 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 574.00 | 393 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 109.00 | 14 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 476.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 754 855.00 | 10 605 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 830 527.00 | 1 189 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 061.00 | 4 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 434.00 | 58 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 249.00 | 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 430.00 | 47 030.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 693.00 | 22 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 373.00 | 69 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 061.00 | -11 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 845 588.00 | 1 178 517.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | 459.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 904.00 | 47 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 036.00 | 48 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 384.00 | 3 970.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155.00 | 26 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 539.00 | 30 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 503.00 | 17 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 292.00 | 193 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 853.00 | 11 902 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945 059.00 | 10 899 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 794.00 | 1 002 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 833.00 | 181 048.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 139.00 | 223 282.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 416.00 | 78 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 801.00 | 54 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 189.00 | 536 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 881.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 189.00 | 928 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 577.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 568 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 189.00 | 5 233 491.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 100.00 | 108 576.00 | 214 676.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 591.00 | 14 162.00 | 284 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 589.00 | 272 836.00 | 1 165 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 279.00 | 395 574.00 | 1 664 853.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 579.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 554.00 | 20 155.00 | 2 130.00 | 30 579.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 249.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 322.00 | 57 725.00 | 20 147.00 | 97 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 963.00 | 10 109.00 | 11 963.00 | 10 109.00 |
6T Sur comptes clients | 40 662.00 | 2 963.00 | 37 699.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 625.00 | 10 109.00 | 14 926.00 | 47 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 501.00 | 87 990.00 | 37 203.00 | 176 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 585.00 | 14 926.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 249.00 | 373.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 155.00 | 21 904.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 568 800.00 | 568 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 399 065.00 | 3 399 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | ||
VB T. V. A. | 138 203.00 | 138 203.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 251 480.00 | 251 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 781.00 | 52 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 435.00 | 3 882 635.00 | 568 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 987.00 | 1 070 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 434.00 | 478 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 950.00 | 296 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 977.00 | 43 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 552 300.00 | 1 552 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 930.00 | 682 930.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 232 320.00 | 232 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 898.00 | 4 357 898.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||