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FLIXIDIS

Dépôt

DénominationFLIXIDIS
Siren481788800
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2020/005419
Numéro de Gestion2005B00162
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80420 FLIXECOURT
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 983.00 10 422.00 560.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 111 286.00 57 887.00 53 399.00
AT Autres immobilisations corporelles 784 731.00 453 786.00 330 945.00
CU Autres participations 46 272.00 46 272.00
BH Autres immobilisations financières 33 530.00 33 530.00
BJ TOTAL (I) 986 802.00 522 095.00 464 706.00
BL Matières premières, approvisionnements 228.00 228.00
BT Marchandises 1 046 148.00 100 746.00 945 402.00
BX Clients et comptes rattachés 150 789.00 20 322.00 130 467.00
BZ Autres créances 347 268.00 17 119.00 330 149.00
CF Disponibilités 510 718.00 510 718.00
CH Charges constatées d’avance 80 672.00 80 672.00
CJ TOTAL (II) 2 135 824.00 138 187.00 1 997 636.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 122 625.00 660 283.00 2 462 343.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 53 037.00
DH Report à nouveau -1 475 386.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 586 916.00
DL TOTAL (I) -791 433.00
DP Provisions pour risques 233 000.00
DR TOTAL (IV) 233 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 993.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 545 963.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 320.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 241 026.00
DY Dettes fiscales et sociales 219 661.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 793.00
EA Autres dettes 6 019.00
EC TOTAL (IV) 3 020 775.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 462 343.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 020 456.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 098 999.00 13 098 999.00
FG Production vendue services 96 296.00 96 296.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 195 295.00 13 195 295.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 739.00
FQ Autres produits 9 559.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 251 594.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 474 495.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 939.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 81 297.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 715.00
FW Autres achats et charges externes 1 660 413.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 89 600.00
FY Salaires et traitements 889 199.00
FZ Charges sociales 203 812.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 84 679.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 121 068.00
GE Autres charges 2 841.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 619 059.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -367 465.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 186.00
GU Total des charges financières (VI) 17 186.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 186.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -384 651.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 038.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 971 065.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 979 103.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 813.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 722.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17 119.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24 655.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 954 448.00
HK Impôts sur les bénéfices -17 119.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 230 696.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 643 780.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 586 916.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 966.00
A1 ACTIF ‐ Placements 46 739.00
A4 Titres mis en équivalence 1 329.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 983.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 890 356.00 5 661.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 84 524.00
0G ACQUISITIONS Total Général 985 863.00 5 661.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 983.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 896 017.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 322.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 722.00 79 802.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 722.00 986 802.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 535.00 1 887.00 10 422.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 428 881.00 82 792.00 511 673.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 437 416.00 84 679.00 522 095.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 233 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 233 000.00 233 000.00
6N Sur stocks et en cours 100 746.00 100 746.00
6T Sur comptes clients 20 322.00 20 322.00
6X Autres provisions pour dépréciation 17 119.00 17 119.00
7B Total Provisions pour dépréciation 138 187.00 138 187.00
7C TOTAL GENERAL 233 000.00 138 187.00 371 187.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 121 068.00
UJ ‐ Exceptionnelles 17 119.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 33 530.00 33 530.00
VA Clients douteux ou litigieux 24 043.00 24 043.00
UX Autres créances clients 126 746.00 126 746.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 119.00 17 119.00
VB T. V. A. 70 284.00 70 284.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 213.00 213.00
VC Groupe et associés 106 765.00 106 765.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 152 887.00 152 887.00
VS Charges constatées d’avance 80 672.00 80 672.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 612 259.00 578 729.00 33 530.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 993.00 993.00
8A Emprunts et dettes financières divers 250.00 250.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 241 026.00 1 241 026.00
8C Personnel et comptes rattachés 63 886.00 63 886.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95 342.00 95 342.00
VW T.V.A. 14 506.00 14 506.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45 927.00 45 927.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 793.00 6 793.00
VI Groupe et associés 1 545 713.00 1 545 713.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 019.00 6 019.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 020 456.00 3 020 456.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 2 965.00
YT Sous‐traitance 102 716.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 388 683.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 2 371.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 49 944.00
ST Autres comptes 1 116 698.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 660 413.00
YW Taxe professionnelle 31 351.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 58 249.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 89 600.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 737 204.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 793 545.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 38.00