Sogeco Holding S.A
Dépôt
| Dénomination | Sogeco Holding S.A |
| Siren | 481858017 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3693 |
| Numéro de Gestion | 2019B00083 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73550 Les Allues |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
AN Terrains | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 | 2 914 000.00 | |
AP Constructions | 15 926 285.00 | 12 394 957.00 | 3 531 329.00 | 4 386 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 385.00 | 428 385.00 | 214 192.00 | |
CU Autres participations | 24 814 764.00 | 20 000 580.00 | 4 814 184.00 | 4 814 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 609.00 | 11 609.00 | 11 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 097 284.00 | 32 826 162.00 | 11 271 122.00 | 12 340 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 968.00 | 30 968.00 | 30 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | 24 484.00 | |
BZ Autres créances | 7 444 644.00 | 7 444 644.00 | 5 007 537.00 | |
CF Disponibilités | 760 233.00 | 760 233.00 | 18 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 238 354.00 | 8 238 354.00 | 5 097 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 335 638.00 | 32 826 162.00 | 19 509 477.00 | 17 437 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 919 813.00 | -13 585 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 870.00 | -20 334 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | -34 296 683.00 | -33 888 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 195 885.00 | 50 704 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 715.00 | 56 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 328.00 | 22 600.00 | ||
EA Autres dettes | 506 681.00 | 526 626.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 079.00 | 16 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 806 160.00 | 51 326 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 509 477.00 | 17 437 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 594.00 | 622 343.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 752 931.00 | 752 931.00 | 616 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 931.00 | 752 931.00 | 616 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 590.00 | 108 210.00 | ||
FQ Autres produits | 5 360.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 885 881.00 | 724 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 886.00 | 84 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 365.00 | 82 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 855 314.00 | 712 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 565.00 | 880 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 684.00 | -156 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 266.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 36 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 580.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 000 580.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6.00 | -19 964 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 678.00 | -20 120 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 192.00 | 214 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 192.00 | 214 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 192.00 | -214 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 887.00 | 760 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 757.00 | 21 095 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 870.00 | -20 334 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 268 670.00 | 4 398 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 826 373.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 097 284.00 | 4 398 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 285.00 | 19 268 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 826 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 398 285.00 | 44 097 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539 643.00 | 855 314.00 | 12 394 957.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 541 883.00 | 855 314.00 | 12 397 197.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 428 385.00 | 214 192.00 | 428 385.00 | |
06 aucun libellé | 20 000 580.00 | 20 000 580.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 428 965.00 | 214 192.00 | 20 428 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 428 965.00 | 214 192.00 | 20 428 965.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | 11 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444 644.00 | 240 942.00 | 7 203 702.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458 763.00 | 243 452.00 | 7 215 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 195 885.00 | 53 195 885.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 715.00 | 54 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 681.00 | 506 681.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 806 160.00 | 103 594.00 | 53 702 566.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | |||