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S A T S

Dépôt

DénominationS A T S
Siren481944882
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt11792
Numéro de Gestion2005B00908
Code Activité2561Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44400 REZE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 47 192.00 47 192.00
AH Fonds commercial 100 000.00 100 000.00 100 000.00
AN Terrains 253 377.00 91 004.00 162 374.00 174 198.00
AP Constructions 354 274.00 214 663.00 139 610.00 67 610.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 460 072.00 1 842 203.00 617 869.00 619 076.00
AT Autres immobilisations corporelles 338 934.00 279 492.00 59 443.00 76 159.00
AV Immobilisations en cours 696 133.00 696 133.00 330 113.00
AX Avances et acomptes 5.00
BB Créances rattachées à des participations 30 726.00 30 726.00 40 596.00
BD Autres titres immobilisés 1 362.00 1 362.00 1 362.00
BH Autres immobilisations financières 129 057.00 129 057.00 9 266.00
BJ TOTAL (I) 4 411 126.00 2 474 553.00 1 936 573.00 1 418 379.00
BL Matières premières, approvisionnements 410 791.00 410 791.00 340 695.00
BN En cours de production de biens 170 329.00 170 329.00 213 931.00
BX Clients et comptes rattachés 314 562.00 314 562.00 282 818.00
BZ Autres créances 2 269 797.00 2 269 797.00 2 529 677.00
CF Disponibilités 99 553.00 99 553.00 389 026.00
CH Charges constatées d’avance 35 219.00 35 219.00 47 426.00
CJ TOTAL (II) 3 300 251.00 3 300 251.00 3 803 573.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 711 377.00 2 474 553.00 5 236 824.00 5 221 952.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau 1 253 420.00 1 001 622.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 213 221.00 251 798.00
DL TOTAL (I) 2 566 642.00 2 353 420.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 571 993.00 494 978.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 590.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 751 134.00 1 047 408.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 306 405.00 1 250 394.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 840.00
EA Autres dettes 21 540.00
EB Produits constatés d’avance (2) 11 520.00 53 912.00
EC TOTAL (IV) 2 670 182.00 2 868 532.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 236 824.00 5 221 952.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 37 138.00 37 138.00 10 100.00
FD Production vendue biens 239 974.00 239 974.00 435 748.00
FG Production vendue services 8 664 121.00 16 144.00 8 680 265.00 8 851 966.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 904 095.00 53 282.00 8 957 378.00 9 297 814.00
FM Production stockée -43 602.00 -9 889.00
FN Production immobilisée 26 642.00
FO Subventions d’exploitation 2 480.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 116.00 18 037.00
FQ Autres produits 158.00 79.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 947 691.00 9 308 520.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 114.00 142 342.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 064 463.00 995 609.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -70 096.00 21 443.00
FW Autres achats et charges externes 3 740 021.00 4 081 088.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 184 022.00 175 718.00
FY Salaires et traitements 2 517 874.00 2 453 405.00
FZ Charges sociales 897 410.00 919 002.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 265 305.00 240 269.00
GE Autres charges 18.00 139.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 607 131.00 9 029 015.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 340 560.00 279 505.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 172.00 32 796.00
GP Total des produits financiers (V) 6 172.00 32 796.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 123.00 33 255.00
GU Total des charges financières (VI) 30 123.00 33 255.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 951.00 -459.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 316 609.00 279 046.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 680.00 72 393.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 505.00 300 184.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 119.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 185.00 372 696.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 40 170.00 85 604.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 300 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 119.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 40 170.00 385 723.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 985.00 -13 027.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 11 389.00
HK Impôts sur les bénéfices 61 014.00 14 221.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 963 049.00 9 714 013.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 749 828.00 9 462 215.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 213 221.00 251 798.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 192.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 433 618.00 939 555.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 51 223.00 126 171.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 632 033.00 1 065 726.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 192.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 270 383.00 4 102 790.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 250.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 250.00 161 144.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 286 633.00 4 411 126.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47 192.00 47 192.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 166 462.00 265 305.00 4 405.00 2 427 362.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 213 654.00 265 305.00 4 405.00 2 474 553.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 129 057.00 129 057.00
UX Autres créances clients 314 562.00 314 562.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 310.00 7 310.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 477.00 477.00
VB T. V. A. 175 993.00 175 993.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 708.00 708.00
VC Groupe et associés 2 024 942.00 2 024 942.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 60 367.00 60 367.00
VS Charges constatées d’avance 35 219.00 35 219.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 748 634.00 2 748 634.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 309 412.00 309 412.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 262 581.00 83 848.00 178 733.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 751 134.00 751 134.00
8C Personnel et comptes rattachés 494 263.00 494 263.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 242 927.00 242 927.00
VW T.V.A. 497 622.00 497 622.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 71 594.00 71 594.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 540.00 21 540.00
8L Produits constatés d’avance 11 520.00 11 520.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 662 592.00 2 483 859.00 178 733.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 258 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 77 178.00