AREF REAL ESTATE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AREF REAL ESTATE FRANCE |
| Siren | 482008109 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58468 |
| Numéro de Gestion | 2005B07625 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 3 143 241.00 | 3 143 241.00 | 3 151 241.00 | |
BF Prêts | 16 410 114.00 | 16 410 114.00 | 728 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 553 355.00 | 19 553 355.00 | 3 879 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 387.00 | 467 133.00 | 92 254.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 5 025 322.00 | 5 025 322.00 | 6 857 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 199.00 | 833.00 | 72 366.00 | |
CF Disponibilités | 650 500.00 | 650 500.00 | 392 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 308 408.00 | 467 966.00 | 5 840 442.00 | 7 255 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 861 763.00 | 467 966.00 | 25 393 797.00 | 11 134 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 628.00 | 60 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 163.00 | 3 845.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 720 093.00 | 73 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 771.00 | 2 786 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 245 655.00 | 3 023 884.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 960.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536 003.00 | 7 601 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 404.00 | 239 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 579.00 | 12 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 772.00 | |||
EA Autres dettes | 9 947 424.00 | 257 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 132 182.00 | 8 111 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 393 797.00 | 11 134 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291.00 | |||
FQ Autres produits | 2 692.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 983.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 510.00 | 31 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GE Autres charges | 58 195.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 704.00 | 31 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 721.00 | -31 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 365 580.00 | 260 558.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 545.00 | 11 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 368 125.00 | 2 920 186.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 999.00 | 104 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 190.00 | 104 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 309 936.00 | 2 815 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 214.00 | 2 783 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | -2 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 108.00 | 2 920 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 337.00 | 133 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 771.00 | 2 786 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879 806.00 | 16 412 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 806.00 | 16 412 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739 110.00 | 19 553 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 110.00 | 19 553 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 410 114.00 | 16 410 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 559 387.00 | 559 387.00 | ||
VB T. V. A. | 831 864.00 | 831 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 086 805.00 | 4 086 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 654.00 | 106 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 994 824.00 | 21 994 824.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620 587.00 | 4 930 159.00 | 1 690 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 404.00 | 4 544 404.00 | ||
VW T.V.A. | 93 579.00 | 93 579.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 159 437.00 | 10 159 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 481.00 | 703 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 132 260.00 | 20 441 832.00 | 1 690 428.00 | |