AQUA FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | AQUA FERMETURES |
| Siren | 482221231 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19002 |
| Numéro de Gestion | 2005B01425 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33160 Saint-Médard-en-Jalles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 006.00 | 37 764.00 | 27 242.00 | 4 013.00 |
AP Constructions | 53 642.00 | 33 472.00 | 20 170.00 | 24 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 729.00 | 168 928.00 | 204 801.00 | 207 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 894.00 | 88 896.00 | 72 998.00 | 86 434.00 |
CU Autres participations | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | 765.00 | 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 655 057.00 | 329 060.00 | 325 997.00 | 323 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 770.00 | 530 770.00 | 461 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 740.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 183 672.00 | 183 672.00 | 121 386.00 | |
BZ Autres créances | 40 301.00 | 40 301.00 | 49 049.00 | |
CF Disponibilités | 290 150.00 | 290 150.00 | 186 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 592.00 | 1 045 592.00 | 840 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 649.00 | 329 060.00 | 1 371 589.00 | 1 163 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 545 836.00 | 474 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 833.00 | 71 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 669.00 | 600 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 427.00 | 290 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 52 939.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 834.00 | 3 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 866.00 | 169 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 990.00 | 44 321.00 | ||
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 921.00 | 562 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 589.00 | 1 163 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 371.00 | 359 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 804 965.00 | 22 894.00 | 3 827 859.00 | 3 081 141.00 |
FG Production vendue services | 112 526.00 | 112 526.00 | 93 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 491.00 | 22 894.00 | 3 940 385.00 | 3 174 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 989.00 | 19 518.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 948 447.00 | 3 193 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 261 707.00 | 1 741 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 231.00 | 34 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 344.00 | 790 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 947.00 | 46 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 370 948.00 | 346 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 267.00 | 96 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 008.00 | 55 816.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 991.00 | 3 111 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 456.00 | 82 719.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 132.00 | 2 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 132.00 | 2 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 121.00 | -2 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 335.00 | 80 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 502.00 | 7 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 458.00 | 3 193 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 625.00 | 3 122 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 833.00 | 71 043.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | 12 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 606.00 | 28 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 774.00 | 39 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 167.00 | 67 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 057.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 593.00 | 5 171.00 | 37 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 458.00 | 59 837.00 | 291 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 052.00 | 65 008.00 | 329 060.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 183 672.00 | 183 672.00 | ||
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 673.00 | 224 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 427.00 | 90 711.00 | 108 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 866.00 | 190 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 110.00 | 84 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412.00 | 40 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 518.00 | 50 518.00 | ||
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 086.00 | 474 371.00 | 108 715.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 040.00 | |||