RIVERY EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | RIVERY EXPLOITATION |
| Siren | 482265451 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/005759 |
| Numéro de Gestion | 2005B00197 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80136 RIVERY |
2021
2021
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 079.00 | 104 270.00 | 18 809.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 177.00 | 5 177.00 | ||
AP Constructions | 149 797.00 | 149 797.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 068.00 | 385 083.00 | 195 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 728.00 | 629 075.00 | 476 653.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
CU Autres participations | 11 944 916.00 | 11 944 916.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 18 145.00 | 18 145.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 753 236.00 | 753 236.00 | ||
BF Prêts | 364 581.00 | 364 581.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 2 831.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 051 008.00 | 1 268 226.00 | 13 782 783.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 836.00 | 20 836.00 | ||
BT Marchandises | 4 231 733.00 | 15 121.00 | 4 216 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 751.00 | 3 594.00 | 2 223 157.00 | |
BZ Autres créances | 3 015 771.00 | 34 111.00 | 2 981 660.00 | |
CF Disponibilités | 569 425.00 | 569 425.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 251 429.00 | 251 429.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 315 946.00 | 52 826.00 | 10 263 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 366 954.00 | 1 321 052.00 | 24 045 903.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 9 355 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 454.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 334 029.00 | |||
DP Provisions pour risques | 63 742.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 742.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851 596.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 191.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 978.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 984.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | |||
EA Autres dettes | 205 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 648 131.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 903.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 645 786.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 919 840.00 | 57 919 840.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 594 236.00 | 1 594 236.00 | ||
FG Production vendue services | 1 096 967.00 | 1 096 967.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 611 042.00 | 60 611 042.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 983.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 213.00 | |||
FQ Autres produits | 393 467.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 218 705.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 714 654.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -479 539.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 526.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 416.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 714 572.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 127.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 312 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 357 546.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 861.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 715.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 235.00 | |||
GE Autres charges | 71 336.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 603 050.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 615 656.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 279 863.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 290 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 978.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 851 634.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 241.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 870.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 711.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 544.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 590 005.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 652 551.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 454.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 048.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 677.00 | 34 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 829.00 | 468 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940 702.00 | 259 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 419 209.00 | 761 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 128 256.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 043.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 115 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 430.00 | 13 083 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 680.00 | 116 430.00 | 15 051 008.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 654.00 | 12 616.00 | 104 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 711.00 | 110 245.00 | 1 163 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 365.00 | 122 861.00 | 1 268 226.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 742.00 | 63 742.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 060.00 | 15 121.00 | 20 060.00 | 15 121.00 |
6T Sur comptes clients | 23 105.00 | 3 594.00 | 23 105.00 | 3 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 876.00 | 9 235.00 | 34 111.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 041.00 | 27 950.00 | 43 165.00 | 52 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 783.00 | 27 950.00 | 43 165.00 | 116 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 950.00 | 43 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 145.00 | 18 145.00 | ||
UP Prêts | 364 581.00 | 364 581.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | 2 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 219 465.00 | 2 219 465.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 533 093.00 | 533 093.00 | ||
VB T. V. A. | 235 094.00 | 235 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 985 226.00 | 1 985 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 531.00 | 261 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 251 429.00 | 251 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 509.00 | 5 486 666.00 | 392 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662 869.00 | 1 662 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188 726.00 | 2 202 178.00 | 1 750 378.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 762.00 | 6 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 978.00 | 5 230 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 787.00 | 552 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 793.00 | 289 793.00 | ||
VW T.V.A. | 38 896.00 | 38 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 509.00 | 494 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 947 056.00 | 947 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 752.00 | 200 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 632 334.00 | 11 645 786.00 | 1 750 378.00 | 236 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 336.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 375.00 | |||