SILVAIR SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SILVAIR SERVICES |
| Siren | 482353232 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4271 |
| Numéro de Gestion | 2005B00276 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 291.00 | 14 835.00 | 3 456.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 864.00 | 167 763.00 | 1 101.00 | 90 949.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 656.00 | 182 598.00 | 5 057.00 | 96 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | 1 805.00 | 1 090.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
BT Marchandises | 136 109.00 | 136 109.00 | 111 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 270.00 | 38 270.00 | 100 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 928.00 | 126 928.00 | 117 453.00 | |
BZ Autres créances | 1 305.00 | 1 305.00 | 5 242.00 | |
CF Disponibilités | 26 878.00 | 26 878.00 | 91 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | 2 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 336 540.00 | 336 540.00 | 430 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 196.00 | 182 598.00 | 341 597.00 | 526 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
DG Autres réserves | 51 056.00 | 29 926.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 847.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 25 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 099.00 | 87 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 672.00 | 106 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 838.00 | 47 836.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 172 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 707.00 | 34 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 279.00 | 76 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 253 498.00 | 439 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 597.00 | 526 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 498.00 | 257 974.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 150.00 | 80 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 035 237.00 | 1 035 237.00 | 1 053 211.00 | |
FD Production vendue biens | 290.00 | 290.00 | 861.00 | |
FG Production vendue services | 84 936.00 | 84 936.00 | 114 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 463.00 | 1 120 463.00 | 1 168 707.00 | |
FM Production stockée | 2 375.00 | |||
FN Production immobilisée | 6 310.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | 1 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 923.00 | 1 177 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 924 492.00 | 843 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 419.00 | 64 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 891.00 | 16 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -715.00 | -112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 764.00 | 137 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 155.00 | 46 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 520.00 | 11 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 427.00 | 19 828.00 | ||
GE Autres charges | 961.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 087 267.00 | 1 142 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 656.00 | 34 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 791.00 | 4 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 791.00 | 4 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -783.00 | -4 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 872.00 | 30 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 5 217.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 126.00 | 5 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 998.00 | 3 939.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 125.00 | 6 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 998.00 | -1 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 2 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 057.00 | 1 182 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 314.00 | 1 156 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742.00 | 25 978.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | 3 336.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 504.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 347.00 | 187 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 347.00 | 187 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 520.00 | 7 427.00 | 57 349.00 | 182 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 520.00 | 7 427.00 | 57 349.00 | 182 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 126.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 126.00 | 126.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 126.00 | 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 126 928.00 | 126 928.00 | ||
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 101.00 | 131 101.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 150.00 | 70 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 522.00 | 8 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | ||
VW T.V.A. | 63 302.00 | 63 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 838.00 | 26 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 498.00 | 198 498.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 088.00 | |||