ESM
Dépôt
| Dénomination | ESM |
| Siren | 482684677 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1242 |
| Numéro de Gestion | 2005B00198 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 173.00 | 12 173.00 | ||
AH Fonds commercial | 94 518.00 | 94 518.00 | 94 518.00 | |
AP Constructions | 2 349.00 | 1 058.00 | 1 291.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 372.00 | 41 318.00 | 2 053.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 661.00 | 96 372.00 | 288.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 073.00 | 150 922.00 | 118 151.00 | 122 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 488.00 | 38 488.00 | 36 006.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 300.00 | 67 300.00 | 53 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 743.00 | 5 743.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 229 157.00 | 229 157.00 | 161 489.00 | |
BZ Autres créances | 43 562.00 | 43 562.00 | 35 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | 286.00 | 255.00 | |
CF Disponibilités | 10 309.00 | 10 309.00 | 27 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | 5 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 913.00 | 409 913.00 | 320 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 987.00 | 150 922.00 | 528 064.00 | 442 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 43 945.00 | 200 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 469.00 | -156 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 214.00 | 52 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 951.00 | 16 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 601.00 | 160 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 501.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 882.00 | 150 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 60 355.00 | ||
EA Autres dettes | 1 633.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 462 849.00 | 390 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 064.00 | 442 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 348.00 | 387 145.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 962.00 | 7 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 1 322 805.00 | 1 322 805.00 | 1 372 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 805.00 | 1 322 805.00 | 1 372 647.00 | |
FM Production stockée | 13 400.00 | -9 835.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 207.00 | 2 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 080.00 | 10 930.00 | ||
FQ Autres produits | 2 603.00 | 4 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 997.00 | 1 380 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 997.00 | 326 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 482.00 | 5 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 638 794.00 | 718 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 761.00 | 15 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 871.00 | 310 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 350.00 | 126 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 13 458.00 | ||
GE Autres charges | 608.00 | 3 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 333 167.00 | 1 521 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 929.00 | -140 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 297.00 | 3 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 297.00 | 3 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 287.00 | -3 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 642.00 | -144 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738.00 | 11 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 738.00 | 11 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | -11 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 571.00 | 1 380 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 102.00 | 1 537 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 469.00 | -156 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 200.00 | 228 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | ||
VB T. V. A. | 26 880.00 | 26 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 066.00 | 15 066.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 963.00 | 26 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 882.00 | 198 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | ||
VW T.V.A. | 24 810.00 | 24 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 602.00 | 151 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 348.00 | 450 348.00 | ||