DERRYDIS
Dépôt
| Dénomination | DERRYDIS |
| Siren | 482790185 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22267 |
| Numéro de Gestion | 2007B01516 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 Bobigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 9 194.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 513.00 | 58 513.00 | 5 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 156.00 | 578 156.00 | 17 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 556.00 | 31 556.00 | 31 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 745 419.00 | 713 862.00 | 31 556.00 | 53 422.00 |
BT Marchandises | 170 386.00 | 170 386.00 | 173 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 401.00 | 89 401.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 89 900.00 | 1 972.00 | 87 928.00 | 154 820.00 |
BZ Autres créances | 439 200.00 | 439 200.00 | 370 296.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CF Disponibilités | 18 711.00 | 18 711.00 | 225 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | 9 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 820 109.00 | 1 972.00 | 818 138.00 | 934 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 528.00 | 715 834.00 | 849 694.00 | 987 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 254 487.00 | 254 487.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 192 180.00 | -1 778 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 793.00 | -414 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 147 486.00 | -165 693.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 020.00 | 255 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 553.00 | 326 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 016.00 | 443 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | 37 234.00 | ||
EA Autres dettes | 287 864.00 | 60 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 308.00 | 21 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 990 180.00 | 1 146 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 694.00 | 987 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 478 975.00 | 2 478 975.00 | 2 612 576.00 | |
FG Production vendue services | 5 146.00 | 5 146.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 121.00 | 2 484 121.00 | 2 612 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 631.00 | 86 322.00 | ||
FQ Autres produits | -2 942.00 | 8 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 501 810.00 | 2 707 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 162 787.00 | 2 057 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 526.00 | 45 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 653 369.00 | 462 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 488.00 | 21 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 358.00 | 185 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 629.00 | 54 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 486.00 | 28 529.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 318.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 972.00 | |||
GE Autres charges | 8 700.00 | 322 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 633.00 | 3 178 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 823.00 | -471 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 358.00 | 1 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 358.00 | 1 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 358.00 | -1 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -648 181.00 | -472 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 870.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 730.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 155.00 | 91 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 026.00 | 145 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 482.00 | 14 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 155.00 | 71 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 638.00 | 86 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 612.00 | 58 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 835.00 | 2 852 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 628.00 | 3 266 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 793.00 | -414 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | 5 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 768.00 | 7 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 029.00 | 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 636.00 | 13 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 419.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 900.00 | 4 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 022.00 | 16 586.00 | 544 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 861.00 | 17 486.00 | 549 347.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 000.00 | 4 455.00 | 72 455.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 353.00 | 27 863.00 | 14 155.00 | 92 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | 1 972.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 353.00 | 34 290.00 | 14 155.00 | 166 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 353.00 | 34 290.00 | 14 155.00 | 173 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 290.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 155.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 556.00 | 31 556.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 709.00 | 87 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | 27 149.00 | ||
VB T. V. A. | 62 116.00 | 62 116.00 | ||
VP Divers | 16 210.00 | 16 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 985.00 | 75 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 829.00 | 253 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 122.00 | 541 565.00 | 31 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 020.00 | 55 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 016.00 | 1 039 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | ||
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 554 553.00 | 554 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 864.00 | 287 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 180.00 | 1 935 160.00 | 55 020.00 | |