KAIKOURA
Dépôt
| Dénomination | KAIKOURA |
| Siren | 482890233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2654 |
| Numéro de Gestion | 2005B00531 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 Lamalou-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | 27.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 140.00 | 11 337.00 | 61 803.00 | 67 898.00 |
AP Constructions | 265 897.00 | 162 417.00 | 103 481.00 | 123 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 339.00 | 41 707.00 | 18 631.00 | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 112.00 | 96 090.00 | 9 022.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 672.00 | 316 735.00 | 392 937.00 | 404 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | 1 622.00 | 3 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | ||
BZ Autres créances | 15 020.00 | 15 020.00 | 13 188.00 | |
CF Disponibilités | 190 089.00 | 190 089.00 | 111 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | 7 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 843.00 | 215 843.00 | 135 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 514.00 | 316 735.00 | 608 780.00 | 539 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 280 366.00 | 242 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 280.00 | 37 832.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 594.00 | 9 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 370 739.00 | 306 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 11 695.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 714.00 | 157 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 738.00 | 18 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 404.00 | 33 732.00 | ||
EA Autres dettes | 53.00 | 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 227 127.00 | 222 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 780.00 | 539 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 316.00 | 222 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 894 786.00 | 894 786.00 | 881 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 786.00 | 894 786.00 | 881 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 341.00 | 37 430.00 | ||
FQ Autres produits | 2 237.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 363.00 | 920 021.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 725.00 | 92 774.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686.00 | -436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 290 680.00 | 218 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 640.00 | 31 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 675.00 | 354 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 083.00 | 148 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 059.00 | 30 605.00 | ||
GE Autres charges | 1 474.00 | 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 918 021.00 | 877 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 342.00 | 42 942.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 056.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 056.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 056.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 342.00 | 41 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 4 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 422.00 | 924 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 142.00 | 886 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 280.00 | 37 832.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 341.00 | 37 430.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 581.00 | 31 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 905.00 | 31 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 431 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 280.00 | 709 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 6 122.00 | 16 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 107.00 | 36 387.00 | 6 280.00 | 300 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 506.00 | 42 509.00 | 6 280.00 | 316 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | ||
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 131.00 | 24 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 738.00 | 86 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | 16 811.00 | ||
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 413.00 | 120 413.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 78 343.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 976.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 899.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 712.00 | |||
ST Autres comptes | 99 749.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 680.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 315.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 640.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 88 818.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 288.00 | |||