FIF
Dépôt
| Dénomination | FIF |
| Siren | 483033163 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 767 |
| Numéro de Gestion | 2005B00376 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 398.00 | 3 732.00 | |
CU Autres participations | 3 106 302.00 | 4 900.00 | 3 101 402.00 | 2 600 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 432.00 | 5 298.00 | 3 105 134.00 | 2 600 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BZ Autres créances | 4 268 781.00 | 181 607.00 | 4 087 174.00 | 428 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 539 950.00 | 5 539 950.00 | 4 049 991.00 | |
CF Disponibilités | 1 095 628.00 | 1 095 628.00 | 5 363 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 906 759.00 | 181 607.00 | 10 725 152.00 | 9 841 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017 191.00 | 186 905.00 | 13 830 286.00 | 12 442 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
DG Autres réserves | 11 548 576.00 | 2 837 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 443.00 | 9 060 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 573 144.00 | 12 008 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 868.00 | 90 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 509.00 | 21 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 3 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | 317 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 245 540.00 | 433 541.00 | ||
ED (V) | 11 602.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 286.00 | 12 442 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 808.00 | 372 462.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 006.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 079.00 | 15 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 2 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 112.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 763.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 037.00 | 18 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 031.00 | -18 033.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 387.00 | 20 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 260.00 | 29 826.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 730.00 | 49 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 966.00 | 2 428.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 266.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 233.00 | 7 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 497.00 | 42 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 534.00 | 24 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 705 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 705 865.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 23 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 667.00 | 158 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 667.00 | 2 350 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 667.00 | 9 355 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 758.00 | 318 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 736.00 | 11 755 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 178.00 | 2 694 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 443.00 | 9 060 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 556.00 | 500 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 556.00 | 504 876.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 398.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 398.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 900.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 940.00 | 22 667.00 | 181 607.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 840.00 | 22 667.00 | 186 507.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 163 840.00 | 22 667.00 | 186 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | 12 758.00 | ||
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 837 823.00 | 3 837 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 000.00 | 417 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 181.00 | 4 271 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 868.00 | 288 136.00 | 1 085 982.00 | 706 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 509.00 | 141 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 538.00 | 452 806.00 | 1 085 982.00 | 706 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 207 646.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 587.00 | |||