PATSER
Dépôt
| Dénomination | PATSER |
| Siren | 483083150 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19289 |
| Numéro de Gestion | 2005B02058 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
AP Constructions | 298 439.00 | 29 899.00 | 268 540.00 | 288 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
AX Avances et acomptes | 59 104.00 | 59 104.00 | 54 156.00 | |
CU Autres participations | 645 723.00 | 645 723.00 | 240 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 216.00 | 36 850.00 | 973 367.00 | 583 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 748.00 | 39 838.00 | 663 910.00 | 638 139.00 |
BN En cours de production de biens | 337 343.00 | 337 343.00 | 144 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | 8 281.00 | |
BZ Autres créances | 831 695.00 | 831 695.00 | 895 726.00 | |
CF Disponibilités | 34 652.00 | 34 652.00 | 26 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | 13 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 933 690.00 | 39 838.00 | 1 893 852.00 | 1 726 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 906.00 | 76 688.00 | 2 867 218.00 | 2 309 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 808 900.00 | 763 523.00 | ||
DH Report à nouveau | -73 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 303.00 | 118 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 171 596.00 | 1 160 900.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 485.00 | 467 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | 456 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 16 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960.00 | 3 303.00 | ||
EA Autres dettes | 200 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 331.00 | 5 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 622.00 | 1 148 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 218.00 | 2 309 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 696.00 | 1 148 890.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 100.00 | 78 100.00 | 43 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 100.00 | 78 100.00 | 43 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 483.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 584.00 | 43 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 771.00 | 3 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 771.00 | -31 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 336 521.00 | 143 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 8 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 896.00 | 10 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 838.00 | |||
GE Autres charges | 2 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 631.00 | 175 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 047.00 | -131 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 817.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 817.00 | 274 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 855.00 | 24 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 855.00 | 24 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 037.00 | 249 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 084.00 | 118 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 781.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 001.00 | 318 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 304.00 | 199 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 303.00 | 118 730.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 550.00 | 4 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 973.00 | 404 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 518.00 | 409 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 360 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1 010 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 19 896.00 | 32 855.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 954.00 | 19 896.00 | 36 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 39 838.00 | 39 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 838.00 | 39 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 838.00 | 39 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 519.00 | 12 519.00 | ||
VB T. V. A. | 128 435.00 | 128 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 703 260.00 | 703 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 947.00 | 857 947.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 283.00 | 43 357.00 | 180 034.00 | 393 892.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 570.00 | 29 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | ||
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 622.00 | 121 696.00 | 180 034.00 | 393 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 717.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 193 000.00 | 27 343.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 906.00 | 24 573.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 044.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 519.00 | 55 497.00 | ||
ST Autres comptes | 42 096.00 | 35 366.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 521.00 | 143 823.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 8 825.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | 8 825.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 619.00 | 9 827.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 068.00 | 15 374.00 | ||