FACTUM FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FACTUM FINANCE |
| Siren | 483140935 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4353 |
| Numéro de Gestion | 2005B00554 |
| Code Activité | 7733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 637.00 | 262 940.00 | 241 696.00 | 146 801.00 |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 011.00 | 1 202 570.00 | 645 440.00 | 1 258 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 198.00 | 499 453.00 | 524 745.00 | 175 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 053.00 | |||
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 329 949.00 | 329 949.00 | 152 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 796 395.00 | 1 969 537.00 | 19 826 858.00 | 19 818 250.00 |
BT Marchandises | 113 023.00 | 113 023.00 | 153 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 792 356.00 | 4 681 204.00 | 23 111 152.00 | 25 274 567.00 |
BZ Autres créances | 13 969 351.00 | 13 969 351.00 | 6 307 961.00 | |
CF Disponibilités | 8 021 622.00 | 8 021 622.00 | 11 135 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 450 125.00 | 450 125.00 | 261 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 346 477.00 | 4 681 204.00 | 45 665 274.00 | 43 132 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 142 872.00 | 6 650 741.00 | 65 492 132.00 | 62 950 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | 6 116 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | 611 660.00 | ||
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | 2 391 747.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 216.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 275.00 | -150 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 289 066.00 | 8 969 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 861 857.00 | 1 379 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 844.00 | 11 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 874 701.00 | 1 391 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 023.00 | 3 406 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 920 367.00 | 42 384 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 610.00 | 2 486 133.00 | ||
EA Autres dettes | 972 372.00 | 735 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 991.00 | 576 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 328 364.00 | 52 589 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 492 132.00 | 62 950 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 928 364.00 | 52 589 355.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 76 129 618.00 | 16 056 412.00 | 92 186 030.00 | 93 525 362.00 |
FD Production vendue biens | 142 127.00 | 142 127.00 | ||
FG Production vendue services | 12 387 119.00 | 109 140.00 | 12 496 259.00 | 13 649 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 658 864.00 | 16 165 552.00 | 104 824 416.00 | 107 174 966.00 |
FN Production immobilisée | 87 038.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 330 128.00 | 3 506 579.00 | ||
FQ Autres produits | 235 644.00 | 17 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 477 227.00 | 110 699 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 345 980.00 | 90 550 500.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 319.00 | 13 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 463 473.00 | 8 172 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 844.00 | 412 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 400 217.00 | 2 747 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 556 814.00 | 1 221 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 610 773.00 | 362 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 681 204.00 | 1 838 088.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 407.00 | 13 478.00 | ||
GE Autres charges | 2 121 057.00 | 3 803 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 630 088.00 | 109 135 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 847 139.00 | 1 563 939.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 368.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 662.00 | 1 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 662.00 | 2 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 144.00 | 116 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 144.00 | 116 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 482.00 | -114 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 678 657.00 | 1 449 673.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224.00 | 9 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 845 389.00 | 338 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849 613.00 | 347 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 006.00 | 263 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 090.00 | 1 266 728.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986 389.00 | 434 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 485.00 | 1 965 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 872.00 | -1 617 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 509.00 | -17 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 354 501.00 | 111 049 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 035 226.00 | 111 199 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 275.00 | -150 219.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 727.00 | 78 703.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 422 623.00 | 221 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 699.00 | 1 274 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 141.00 | 244 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 057 463.00 | 1 740 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 654.00 | 18 569 663.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 1 860 361.00 | 2 872 209.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 683.00 | 354 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 053.00 | 1 981 698.00 | 21 796 395.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 795.00 | 126 799.00 | 74 654.00 | 262 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 844.00 | 483 966.00 | 805 787.00 | 1 702 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 639.00 | 610 765.00 | 880 441.00 | 1 964 964.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 275 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 844.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 586 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 204.00 | 3 121 796.00 | 638 299.00 | 3 874 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 560 103.00 | 4 681 204.00 | 3 560 103.00 | 4 681 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564 676.00 | 4 681 204.00 | 3 560 103.00 | 4 685 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955 880.00 | 7 803 000.00 | 4 198 402.00 | 8 560 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 816 611.00 | 4 198 402.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 986 389.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 329 949.00 | 329 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 792 356.00 | 27 792 356.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
VB T. V. A. | 3 544 151.00 | 3 544 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 406 581.00 | 5 406 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004 125.00 | 5 004 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 450 125.00 | 450 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 561 781.00 | 42 231 832.00 | 329 949.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 400 000.00 | 3 000 000.00 | 1 920 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 920 367.00 | 37 920 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 676 416.00 | 676 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 105.00 | 527 105.00 | ||
VW T.V.A. | 1 327 859.00 | 1 327 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 230.00 | 188 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 079 023.00 | 5 079 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 372.00 | 972 372.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 236 991.00 | 236 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 328 364.00 | 49 928 364.00 | 1 920 000.00 | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 668 370.00 | 3 343 858.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 370.00 | 696 645.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663 057.00 | 2 250 961.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 734.00 | 22 190.00 | ||
ST Autres comptes | 2 236 942.00 | 1 858 666.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 463 473.00 | 8 172 321.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 144 841.00 | 101 777.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 003.00 | 310 810.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 844.00 | 412 587.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 712 202.00 | 19 440 656.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 556 194.00 | 19 280 690.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||