IMMOPATRIM
Dépôt
| Dénomination | IMMOPATRIM |
| Siren | 483154852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/006055 |
| Numéro de Gestion | 2005B00529 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 963 956.00 | 963 956.00 | 706 556.00 | |
AP Constructions | 8 781 985.00 | 2 336 974.00 | 6 445 011.00 | 4 081 880.00 |
CU Autres participations | 757 719.00 | 757 719.00 | 757 619.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 503 787.00 | 2 336 974.00 | 8 166 813.00 | 5 546 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 561.00 | 58 561.00 | 68 512.00 | |
BZ Autres créances | 213 608.00 | 213 608.00 | 69 776.00 | |
CF Disponibilités | 17 726.00 | 17 726.00 | 31 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | 1 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 291 734.00 | 291 734.00 | 170 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 521.00 | 2 336 974.00 | 8 458 547.00 | 5 716 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 727 005.00 | 359 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 022.00 | 367 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 233.00 | 768 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 676.00 | 3 777 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 150.00 | 627 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 759.00 | 108 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 767.00 | 152 081.00 | ||
EA Autres dettes | 185 323.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 962.00 | 98 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 721 314.00 | 4 948 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 547.00 | 5 716 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 036.00 | 1 703 728.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 986.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 712 206.00 | 726 355.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 206.00 | 726 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 483.00 | |||
FQ Autres produits | 1 517.00 | 2 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 762 207.00 | 729 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 513.00 | 78 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 403.00 | 72 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 469.00 | 235 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 458.00 | |||
GE Autres charges | 52 881.00 | 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 758 266.00 | 422 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 941.00 | 306 132.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 390.00 | 47 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 305.00 | 103 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 305.00 | 103 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 287.00 | -103 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 956.00 | 250 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 763.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 265.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 028.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 844.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 934.00 | 161 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 615.00 | 1 649 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 637.00 | 1 281 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 022.00 | 367 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 885 941.00 | 2 860 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 746.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 643 687.00 | 2 860 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 505.00 | 239 469.00 | 2 336 974.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 505.00 | 239 469.00 | 2 336 974.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 561.00 | 58 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 608.00 | 213 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 135.00 | 274 008.00 | 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 986.00 | 6 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 581 691.00 | 584 413.00 | 2 802 254.00 | 3 195 023.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 150.00 | 865 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 759.00 | 145 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 962.00 | 100 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 314.00 | 1 724 036.00 | 2 802 254.00 | 3 195 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 355 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 311.00 | |||