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CRM 59

Dépôt

DénominationCRM 59
Siren483157434
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt1137
Numéro de Gestion2006B00060
Code Activité8220Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/03/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59300 VALENCIENNES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 277 102.00 271 946.00 5 156.00 9 176.00
AH Fonds commercial 170 000.00 170 000.00 170 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 345.00 1 345.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 157 414.00 1 925 161.00 232 252.00 229 485.00
BF Prêts 609.00 609.00 100.00
BH Autres immobilisations financières 4 008.00 4 008.00 4 008.00
BJ TOTAL (I) 2 610 479.00 2 368 453.00 242 025.00 412 769.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 720.00 28 720.00 5 130.00
BX Clients et comptes rattachés 10 129 872.00 32 326.00 10 097 545.00 1 918 168.00
BZ Autres créances 2 759 410.00 2 759 410.00 7 809 250.00
CH Charges constatées d’avance 506 536.00 506 536.00 7 579.00
CJ TOTAL (II) 13 424 539.00 32 326.00 13 392 212.00 9 740 129.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 035 018.00 2 400 780.00 13 634 238.00 10 152 898.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DH Report à nouveau -1 650 128.00 573 072.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 644 066.00 -2 223 200.00
DL TOTAL (I) -456 061.00 -1 100 128.00
DP Provisions pour risques 162 327.00 103 991.00
DR TOTAL (IV) 162 327.00 103 991.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68 377.00 59 449.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 44 971.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 377 667.00 5 380 490.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 896 970.00 4 492 530.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 928.00 8 097.00
EA Autres dettes 2 520 058.00 1 179 467.00
EB Produits constatés d’avance (2) 29 000.00
EC TOTAL (IV) 13 927 973.00 11 149 036.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 634 238.00 10 152 898.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 883 001.00 11 150 238.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 223 581.00 19 223 581.00 18 081 133.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 223 581.00 19 223 581.00 18 081 133.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 302 983.00 678 573.00
FQ Autres produits 8.00 27 048.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 526 573.00 18 786 756.00
FW Autres achats et charges externes 4 783 464.00 4 876 277.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 045 670.00 1 310 469.00
FY Salaires et traitements 10 143 551.00 11 424 785.00
FZ Charges sociales 2 541 086.00 3 271 098.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 120 776.00 141 660.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 170 000.00 315.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 76 336.00 452 000.00
GE Autres charges 2.00 655.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 880 887.00 21 477 261.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 645 686.00 -2 690 505.00
GJ Produits financiers de participations 2 280.00
GP Total des produits financiers (V) 2 280.00
GR Intérêts et charges assimilées 995.00 23 624.00
GU Total des charges financières (VI) 995.00 23 624.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -995.00 -21 344.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 644 690.00 -2 711 849.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 146 113.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 432 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 578 113.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 624.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 89 464.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 624.00 89 464.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -624.00 488 649.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 526 573.00 19 367 149.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 882 506.00 21 590 349.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 644 066.00 -2 223 200.00
A1 ACTIF ‐ Placements 284 983.00 268 573.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 446 982.00 120.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 039 356.00 119 402.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 108.00 969.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 490 446.00 120 492.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 447 102.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 158 759.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 460.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 460.00 4 617.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 460.00 2 610 479.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 267 805.00 4 141.00 271 946.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 809 871.00 116 634.00 1 926 506.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 077 677.00 120 776.00 2 198 453.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 21 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 141 327.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 103 991.00 76 336.00 18 000.00 162 327.00
6A sur immobilisations – incorporelles 170 000.00 170 000.00
6T Sur comptes clients 32 326.00 32 326.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 326.00 170 000.00 202 326.00
7C TOTAL GENERAL 136 317.00 246 336.00 18 000.00 364 653.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 246 336.00 18 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 609.00 609.00
UT Autres immobilisations financières 4 008.00 4 008.00
VA Clients douteux ou litigieux 32 060.00 32 060.00
UX Autres créances clients 10 097 811.00 10 097 811.00
UY Personnel et comptes rattachés 361 171.00 361 171.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 232 931.00 232 931.00
VM Impôts sur les bénéfices 70 490.00 70 490.00
VB T. V. A. 596 169.00 596 169.00
VC Groupe et associés 600 032.00 600 032.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 898 615.00 898 615.00
VS Charges constatées d’avance 506 536.00 506 536.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 400 436.00 13 400 436.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 68 377.00 68 377.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 377 667.00 6 377 667.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 879 194.00 1 879 194.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 129 957.00 1 129 957.00
VW T.V.A. 846 230.00 846 230.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 041 587.00 1 041 587.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 928.00 19 928.00
VI Groupe et associés 2 407 108.00 2 407 108.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112 949.00 112 949.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 883 001.00 13 883 001.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 407 345.00 198 049.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété -480 919.00 1 098 551.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 876 385.00 1 423 077.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18 650.00 67 604.00
ST Autres comptes 1 962 002.00 2 088 994.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 783 464.00 4 876 277.00
YW Taxe professionnelle 307 015.00 332 502.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 738 655.00 977 967.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 045 670.00 1 310 469.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 481.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 246 831.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 579.00