CHECKPORT SURETE
Dépôt
| Dénomination | CHECKPORT SURETE |
| Siren | 483174488 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9975 |
| Numéro de Gestion | 2007B04393 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95942 Roissy Charles de Gaulle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 552 882.00 | 255 867.00 | 297 015.00 | 220 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 345.00 | 34 345.00 | 9 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 587 227.00 | 255 867.00 | 331 360.00 | 230 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494 843.00 | 86 129.00 | 5 408 714.00 | 3 134 148.00 |
BZ Autres créances | 2 450 878.00 | 51 317.00 | 2 399 561.00 | 3 407 648.00 |
CF Disponibilités | 76 615.00 | 76 615.00 | 2 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 043 505.00 | 137 446.00 | 7 906 059.00 | 6 544 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 733.00 | 393 313.00 | 8 237 420.00 | 6 774 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 404 075.00 | 1 034 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 713.00 | 369 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 502 788.00 | 1 459 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 902.00 | 139 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 902.00 | 139 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 687.00 | 342 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 957.00 | 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 482.00 | 1 218 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919 996.00 | 3 612 791.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 608.00 | |||
EA Autres dettes | 50 000.00 | 1 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 701 730.00 | 5 176 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 420.00 | 6 774 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 730.00 | 5 176 501.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 208.00 | 342 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 602 820.00 | 1 319 731.00 | 17 922 551.00 | 16 642 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 602 820.00 | 1 319 731.00 | 17 922 551.00 | 16 642 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | 37 899.00 | 123 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 500.00 | 181 961.00 | ||
FQ Autres produits | 1 372.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 088 322.00 | 16 948 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 441.00 | 140 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 927 121.00 | 2 094 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 503 982.00 | 527 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 452 552.00 | 10 320 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 769 953.00 | 3 260 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 868.00 | 54 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 126 500.00 | ||
GE Autres charges | 380.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 857 006.00 | 16 523 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 317.00 | 425 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 400.00 | 36 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 400.00 | 36 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 221.00 | 63 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 221.00 | 63 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 821.00 | -26 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 496.00 | 398 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 1 492.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 790.00 | 1 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 573.00 | 30 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 573.00 | 30 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 783.00 | -29 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 132 512.00 | 16 986 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 088 799.00 | 16 617 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 713.00 | 369 419.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 385.00 | 149 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | 24 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 282.00 | 173 845.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 552 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 900.00 | 587 227.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 899.00 | 72 868.00 | 19 900.00 | 255 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 899.00 | 72 868.00 | 19 900.00 | 255 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 402.00 | 20 000.00 | 126 500.00 | 32 902.00 |
6T Sur comptes clients | 86 129.00 | 86 129.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 317.00 | 51 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 446.00 | 137 446.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 276 848.00 | 20 000.00 | 126 500.00 | 170 348.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 345.00 | 34 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 010.00 | 103 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 391 833.00 | 5 391 833.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 384.00 | 31 384.00 | ||
VB T. V. A. | 57 514.00 | 57 514.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 234 588.00 | 2 234 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 692.00 | 120 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001 236.00 | 7 863 881.00 | 137 355.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 208.00 | 860 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 479.00 | 244 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 482.00 | 316 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413 623.00 | 1 413 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725 605.00 | 1 725 605.00 | ||
VW T.V.A. | 1 515 404.00 | 1 515 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 364.00 | 265 364.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 285 957.00 | 285 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 730.00 | 6 701 730.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 479.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 948 897.00 | 1 252 145.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 834.00 | 152 409.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 483.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 567.00 | 210 785.00 | ||
ST Autres comptes | 550 339.00 | 478 673.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 121.00 | 2 094 013.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 223 625.00 | 207 999.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 357.00 | 319 476.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 982.00 | 527 475.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333 846.00 | 3 149 106.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 469.00 | 349 349.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | |||