Pharma Opportunity Investment - P.O.I.
Dépôt
| Dénomination | Pharma Opportunity Investment - P.O.I. |
| Siren | 483208963 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14957 |
| Numéro de Gestion | 2018B05969 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 Romainville |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 740.00 | 13 130.00 | 4 611.00 | 10 478.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 100 056 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 33 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 815.00 | 165 130.00 | 4 686.00 | 100 100 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | 6 648.00 | |
BZ Autres créances | 10 940 991.00 | 10 266 381.00 | 674 610.00 | 765 515.00 |
CF Disponibilités | 5 937 430.00 | 5 937 430.00 | 3 631 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | 9 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 880 521.00 | 10 266 381.00 | 6 614 141.00 | 4 413 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 050 337.00 | 10 431 510.00 | 6 618 826.00 | 104 513 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 730 960.00 | 8 794 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214 145.00 | 1 214 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 916 716.00 | 916 716.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 382 772.00 | 382 772.00 | ||
DG Autres réserves | 40 883 858.00 | |||
DH Report à nouveau | -31 653 226.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 359 846.00 | 7 655 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 951 213.00 | 59 848 017.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 689.00 | 1 431 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 689.00 | 1 431 065.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 569 034.00 | 1 568 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 624.00 | 38 561 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 745.00 | 2 643 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 820.00 | 328 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 700.00 | 132 238.00 | ||
EA Autres dettes | 1 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 656 924.00 | 43 234 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 826.00 | 104 513 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 924.00 | 43 234 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 096.00 | 1 741 149.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 096.00 | 1 741 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 156.00 | 19 578.00 | ||
FQ Autres produits | 352.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 605.00 | 1 760 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 839.00 | 1 435 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | 72 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 739 240.00 | |||
FZ Charges sociales | -69.00 | 298 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 778.00 | 25 078.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 851.00 | 2 571 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 246.00 | -810 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 862 759.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 532.00 | 89 243.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 376.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 539 907.00 | 12 952 017.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 079 810.00 | 3 785 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 273.00 | 1 363 195.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 089 083.00 | 5 148 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 549 175.00 | 7 803 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 663 421.00 | 6 993 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 434 930.00 | 49 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 434 930.00 | 49 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 057 606.00 | 53 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 057 606.00 | 53 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 377 324.00 | -4 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 057.00 | -667 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 995 443.00 | 14 761 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 635 597.00 | 7 106 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 359 846.00 | 7 655 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 994.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 091 958.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 262 952.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 17 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 089 883.00 | 2 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 093 137.00 | 169 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 516.00 | 4 778.00 | 2 164.00 | 13 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 516.00 | 4 778.00 | 2 164.00 | 163 130.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 065.00 | 1 420 376.00 | 10 689.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 188 571.00 | 3 079 810.00 | 10 268 381.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 188 571.00 | 3 079 810.00 | 10 268 381.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 619 636.00 | 3 079 810.00 | 1 420 376.00 | 10 279 070.00 |
UG ‐ Financières | 3 079 810.00 | 1 420 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 724.00 | 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 940 991.00 | 10 940 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 166.00 | 10 943 091.00 | 75.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 569 034.00 | 1 569 034.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 820.00 | 162 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 700.00 | 54 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 745.00 | 1 859 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 923.00 | 3 656 923.00 | ||