FIDELIS PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | FIDELIS PATRIMOINE |
| Siren | 483299905 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11500 |
| Numéro de Gestion | 2005B00698 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 Loire-Authion |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 402.00 | 111 881.00 | 61 520.00 | 71 154.00 |
AP Constructions | 37 598.00 | 37 598.00 | 93.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 226 914.00 | 165 394.00 | 61 520.00 | 71 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | 17 312.00 | |
BZ Autres créances | 503.00 | 503.00 | 1 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 305.00 | 505.00 | 283 801.00 | 280 587.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | 1 096.00 | 5 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | 1 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 305 334.00 | 505.00 | 304 829.00 | 305 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 248.00 | 165 899.00 | 366 349.00 | 377 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 257 091.00 | 242 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 15 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 941.00 | 266 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 109.00 | 103 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 4 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 409.00 | 110 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 349.00 | 377 245.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 148 539.00 | 148 539.00 | 177 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 539.00 | 148 539.00 | 177 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 540.00 | 177 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 824.00 | 45 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 3 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 558.00 | 78 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 651.00 | 10 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 726.00 | 13 518.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 183.00 | 152 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 356.00 | 25 663.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 045.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 301.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 173.00 | 5 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 305.00 | 4 845.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 508.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 985.00 | 10 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 315.00 | -10 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 672.00 | 15 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | -395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 840.00 | 177 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 791.00 | 161 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 15 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 914.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 914.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 544.00 | 9 633.00 | 117 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | 93.00 | 48 217.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 668.00 | 9 726.00 | 165 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 173.00 | 5 045.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 173.00 | 5 045.00 | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | 173.00 | 5 045.00 | 505.00 |
UG ‐ Financières | 173.00 | 5 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 086.00 | 19 086.00 | ||
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 933.00 | 19 933.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 093.00 | 12 654.00 | 56 073.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 409.00 | 21 969.00 | 56 073.00 | 22 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | |||