ADIAG
Dépôt
| Dénomination | ADIAG |
| Siren | 483336319 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3616 |
| Numéro de Gestion | 2005B00617 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 3 926.00 | 2 880.00 | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 679.00 | 99 572.00 | 174 108.00 | 133 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 642.00 | 52 791.00 | 87 851.00 | 81 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 14 610.00 | 11 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 435 739.00 | 156 289.00 | 279 450.00 | 229 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 582.00 | 19 582.00 | ||
BP En cours de production de services | 68 398.00 | 68 398.00 | 113 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | 1 405.00 | 6 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 504.00 | 20 143.00 | 1 588 361.00 | 1 205 826.00 |
BZ Autres créances | 123 125.00 | 123 125.00 | 256 678.00 | |
CF Disponibilités | 107 914.00 | 107 914.00 | 148 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 489.00 | 24 489.00 | 17 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 953 417.00 | 20 143.00 | 1 933 274.00 | 1 748 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 157.00 | 176 432.00 | 2 212 725.00 | 1 978 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 201.00 | |||
DG Autres réserves | 105 538.00 | 105 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 288 094.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 324.00 | -1 502 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 436 415.00 | -944 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 592.00 | 1 708 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 831.00 | 587 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 842 976.00 | 619 561.00 | ||
EA Autres dettes | 8 422.00 | 6 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 650 310.00 | 2 922 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 725.00 | 1 978 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 973 251.00 | 5 973 251.00 | 2 916 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 251.00 | 5 973 251.00 | 2 916 876.00 | |
FM Production stockée | -44 881.00 | 66 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 797.00 | 32 033.00 | ||
FQ Autres produits | 13 222.00 | 2 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 086 389.00 | 3 017 821.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 582.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 957 163.00 | 1 850 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 105.00 | 68 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 924 042.00 | 1 812 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 240 860.00 | 716 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 797.00 | 44 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 016.00 | 10 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 000.00 | |||
GE Autres charges | 81 489.00 | 12 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 537 890.00 | 4 514 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 451 501.00 | -1 497 092.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 434.00 | 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 434.00 | 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 230.00 | 4 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 230.00 | 4 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 796.00 | -4 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 472 297.00 | -1 501 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 458.00 | 2 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | 2 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 909.00 | 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 485.00 | 3 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 027.00 | -1 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 281.00 | 3 020 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 605.00 | 4 523 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519 324.00 | -1 502 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 707.00 | 2 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 865.00 | 137 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | 3 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 528.00 | 143 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 983.00 | 6 808.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 720.00 | 414 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | 14 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 841.00 | 435 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 086.00 | 1 823.00 | 24 983.00 | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 670.00 | 87 974.00 | 225 281.00 | 152 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 756.00 | 89 797.00 | 250 264.00 | 156 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 126 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 357.00 | 11 016.00 | 79 230.00 | 20 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 357.00 | 11 016.00 | 79 230.00 | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 357.00 | 137 016.00 | 79 230.00 | 146 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 016.00 | 79 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 14 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 558.00 | 25 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 582 946.00 | 1 582 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
VB T. V. A. | 48 262.00 | 48 262.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 946.00 | 43 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 487.00 | 21 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 489.00 | 24 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 729.00 | 1 756 119.00 | 14 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 831.00 | 392 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 840.00 | 198 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 441.00 | 272 441.00 | ||
VW T.V.A. | 304 011.00 | 304 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 684.00 | 67 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 592.00 | 405 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 310.00 | 1 650 310.00 | ||
