SOFTICA
Dépôt
| Dénomination | SOFTICA |
| Siren | 483348132 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9251 |
| Numéro de Gestion | 2005B00453 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 Méry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 614.00 | 235 022.00 | 2 592.00 | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 562.00 | 374 562.00 | ||
AP Constructions | 21 016.00 | 12 323.00 | 8 693.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 292.00 | 304 826.00 | 109 466.00 | 109 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 807.00 | 281 242.00 | 499 565.00 | 299 021.00 |
CU Autres participations | 571 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 959.00 | 34 959.00 | 34 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 863 290.00 | 833 412.00 | 1 029 878.00 | 1 022 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 907.00 | 764 907.00 | 882 422.00 | |
BN En cours de production de biens | 233 778.00 | 233 778.00 | 227 689.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 428.00 | 29 428.00 | 25 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 370.00 | 91 512.00 | 2 088 858.00 | 2 029 477.00 |
BZ Autres créances | 416 102.00 | 416 102.00 | 415 743.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | 224.00 | ||
CF Disponibilités | 243 904.00 | 243 904.00 | 117 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 602.00 | 59 602.00 | 45 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 928 315.00 | 91 512.00 | 3 836 803.00 | 3 742 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 605.00 | 924 924.00 | 4 866 681.00 | 4 765 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 135.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | 287 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 356.00 | 357 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 494.00 | 11 429.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 182 515.00 | 94 718.00 | ||
DG Autres réserves | 3 280.00 | 1 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 548.00 | 221 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 002 793.00 | 974 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 952.00 | 806 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 422.00 | 242 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 404.00 | 89 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 485.00 | 2 094 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 608.00 | 472 633.00 | ||
EA Autres dettes | 206 893.00 | 45 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 125.00 | 41 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 863 889.00 | 3 791 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 681.00 | 4 765 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 804.00 | 2 857 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 349.00 | 2 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 345 206.00 | 37 142.00 | 9 382 348.00 | 8 779 469.00 |
FG Production vendue services | 868 535.00 | 240.00 | 868 775.00 | 20 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 213 742.00 | 37 382.00 | 10 251 124.00 | 8 799 518.00 |
FM Production stockée | 5 844.00 | -4 096.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 471.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 965.00 | 37 417.00 | ||
FQ Autres produits | 13 896.00 | 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 329 300.00 | 8 833 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 740 767.00 | 3 600 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 017.00 | -168 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 643 101.00 | 2 370 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 110.00 | 118 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 505 030.00 | 1 991 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 843 478.00 | 622 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 407.00 | 115 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 765.00 | |||
GE Autres charges | 13 925.00 | 3 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 212 599.00 | 8 653 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 701.00 | 179 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 993.00 | 1 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 993.00 | 1 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 025.00 | 13 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 025.00 | 13 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 032.00 | -11 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 669.00 | 167 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 083.00 | 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986.00 | 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 782.00 | -54 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349 377.00 | 8 834 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 828.00 | 8 613 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 548.00 | 221 294.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 956.00 | 37 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 435.00 | 375 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 019.00 | 385 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 992.00 | 12 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 446.00 | 773 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 1 216 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 000.00 | 34 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 953.00 | 1 863 289.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 096.00 | 6 925.00 | 235 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 613.00 | 175 524.00 | 746.00 | 598 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 709.00 | 182 449.00 | 746.00 | 833 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 58 683.00 | 42 837.00 | 10 009.00 | 91 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 683.00 | 42 837.00 | 10 009.00 | 91 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 683.00 | 42 837.00 | 10 009.00 | 91 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 837.00 | 10 009.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 959.00 | 34 959.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 135.00 | 98 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 082 234.00 | 2 082 234.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 994.00 | 50 994.00 | ||
VB T. V. A. | 315 105.00 | 315 105.00 | ||
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 153.00 | 30 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 601.00 | 59 601.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 602.00 | 193 932.00 | 460 296.00 | 35 373.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 411.00 | 101 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 484.00 | 2 076 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 956.00 | 222 956.00 | ||
VW T.V.A. | 267 675.00 | 267 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 825.00 | 19 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 010.00 | 160 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 892.00 | 206 892.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 124.00 | 35 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 484.00 | 3 162 803.00 | 620 306.00 | 35 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 589.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 638.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||