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AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION

Dépôt

DénominationAGNEAUX LOISIRS DIFFUSION
Siren483374237
Cloture28/02/2019
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt4267
Numéro de Gestion2005B00233
Code Activité4764Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50180 AGNEAUX
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 3.00
AP Constructions 1 534 779.00 854 168.00 680 611.00 784 799.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 110.00 4 728.00 3 382.00 4 279.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 210 499.00 976 546.00 233 953.00 280 064.00
BD Autres titres immobilisés 42 050.00 42 050.00 42 050.00
BH Autres immobilisations financières 53 258.00 53 258.00 51 630.00
BJ TOTAL (I) 2 848 696.00 1 835 441.00 1 013 254.00 1 162 822.00
BT Marchandises 1 524 703.00 26 863.00 1 497 840.00 1 528 916.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 062 865.00 1 062 865.00 396 421.00
BX Clients et comptes rattachés 13 004.00 3 015.00 9 989.00 9 247.00
BZ Autres créances 977 938.00 977 938.00 2 406 756.00
CF Disponibilités 1 371 726.00 1 371 726.00 430 213.00
CH Charges constatées d’avance 36 056.00 36 056.00 36 179.00
CJ TOTAL (II) 4 986 292.00 29 878.00 4 956 414.00 4 807 732.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 834 987.00 1 865 319.00 5 969 668.00 5 970 554.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 033 995.00 1 060 621.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 543 916.00 373 375.00
DL TOTAL (I) 1 621 911.00 1 477 995.00
DP Provisions pour risques 20 717.00 22 491.00
DR TOTAL (IV) 20 717.00 22 491.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 628 910.00 843 766.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 516 315.00 3 514 257.00
DY Dettes fiscales et sociales 181 345.00 107 908.00
EA Autres dettes 470.00 4 137.00
EC TOTAL (IV) 4 327 040.00 4 470 068.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 969 668.00 5 970 554.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 101 298.00 7 101 298.00 6 810 759.00
FG Production vendue services 87 492.00 87 492.00 87 492.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 188 790.00 7 188 790.00 6 898 251.00
FO Subventions d’exploitation 8 970.00 21 298.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 285.00 5 838.00
FQ Autres produits 17 748.00 641.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 220 794.00 6 926 029.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 209 574.00 4 311 744.00
FT Variation de stock (marchandises) 34 587.00 -83 371.00
FW Autres achats et charges externes 1 189 726.00 1 135 521.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 75 857.00 62 145.00
FY Salaires et traitements 733 275.00 680 347.00
FZ Charges sociales 135 691.00 130 565.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 171 349.00 277 123.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 477.00 383.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 878.00
GE Autres charges 1 346.00 1 822.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 551 882.00 6 519 156.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 668 912.00 406 873.00
GJ Produits financiers de participations 8 650.00 24 653.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00 6.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 65 711.00 69 877.00
GP Total des produits financiers (V) 74 361.00 94 529.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 584.00 16 202.00
GU Total des charges financières (VI) 12 584.00 16 202.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 61 777.00 78 328.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 730 689.00 485 201.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 500.00
HK Impôts sur les bénéfices 183 273.00 111 826.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 295 155.00 7 020 558.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 751 239.00 6 647 183.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 543 916.00 373 375.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 735 522.00 20 153.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 93 680.00 1 628.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 829 202.00 21 781.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 287.00 2 753 387.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 95 308.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 288.00 2 848 696.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 666 380.00 171 350.00 2 289.00 1 835 441.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 666 380.00 171 350.00 2 289.00 1 835 441.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 20 717.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 22 491.00 1 774.00 20 717.00
6N Sur stocks et en cours 30 374.00 3 511.00 26 863.00
6T Sur comptes clients 2 538.00 477.00 3 015.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 912.00 477.00 3 511.00 29 878.00
7C TOTAL GENERAL 55 403.00 477.00 5 285.00 50 595.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 477.00 5 285.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 53 258.00 53 258.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 051.00 4 051.00
UX Autres créances clients 8 953.00 8 953.00
VB T. V. A. 392 599.00 392 599.00
VC Groupe et associés 33 004.00 33 004.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 552 335.00 552 335.00
VS Charges constatées d’avance 36 056.00 36 056.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 080 257.00 1 026 998.00 53 258.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 628 910.00 218 705.00 410 205.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 516 315.00 3 516 315.00
8C Personnel et comptes rattachés 76 562.00 76 562.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 958.00 43 958.00
8E Impôts sur les bénéfices 30 358.00 30 358.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 467.00 30 467.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 470.00 470.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 327 040.00 3 916 835.00 410 205.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 214 770.00