AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 483374237 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4267 |
| Numéro de Gestion | 2005B00233 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 AGNEAUX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3.00 | |||
AP Constructions | 1 534 779.00 | 854 168.00 | 680 611.00 | 784 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110.00 | 4 728.00 | 3 382.00 | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 499.00 | 976 546.00 | 233 953.00 | 280 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 050.00 | 42 050.00 | 42 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 258.00 | 53 258.00 | 51 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 848 696.00 | 1 835 441.00 | 1 013 254.00 | 1 162 822.00 |
BT Marchandises | 1 524 703.00 | 26 863.00 | 1 497 840.00 | 1 528 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062 865.00 | 1 062 865.00 | 396 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 004.00 | 3 015.00 | 9 989.00 | 9 247.00 |
BZ Autres créances | 977 938.00 | 977 938.00 | 2 406 756.00 | |
CF Disponibilités | 1 371 726.00 | 1 371 726.00 | 430 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 056.00 | 36 056.00 | 36 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 986 292.00 | 29 878.00 | 4 956 414.00 | 4 807 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 987.00 | 1 865 319.00 | 5 969 668.00 | 5 970 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 995.00 | 1 060 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 916.00 | 373 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 621 911.00 | 1 477 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 717.00 | 22 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 717.00 | 22 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 910.00 | 843 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 315.00 | 3 514 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 345.00 | 107 908.00 | ||
EA Autres dettes | 470.00 | 4 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 327 040.00 | 4 470 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 668.00 | 5 970 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 101 298.00 | 7 101 298.00 | 6 810 759.00 | |
FG Production vendue services | 87 492.00 | 87 492.00 | 87 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 790.00 | 7 188 790.00 | 6 898 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 970.00 | 21 298.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 285.00 | 5 838.00 | ||
FQ Autres produits | 17 748.00 | 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 220 794.00 | 6 926 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 209 574.00 | 4 311 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 587.00 | -83 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 189 726.00 | 1 135 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 857.00 | 62 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 733 275.00 | 680 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 691.00 | 130 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 349.00 | 277 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477.00 | 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 878.00 | |||
GE Autres charges | 1 346.00 | 1 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 882.00 | 6 519 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 912.00 | 406 873.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 650.00 | 24 653.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 711.00 | 69 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 361.00 | 94 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 584.00 | 16 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 584.00 | 16 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 777.00 | 78 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 730 689.00 | 485 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 273.00 | 111 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 155.00 | 7 020 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 239.00 | 6 647 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 916.00 | 373 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 522.00 | 20 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 680.00 | 1 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 202.00 | 21 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 2 753 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 288.00 | 2 848 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 380.00 | 171 350.00 | 2 289.00 | 1 835 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 380.00 | 171 350.00 | 2 289.00 | 1 835 441.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 717.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 491.00 | 1 774.00 | 20 717.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 374.00 | 3 511.00 | 26 863.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | 477.00 | 3 015.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 912.00 | 477.00 | 3 511.00 | 29 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 403.00 | 477.00 | 5 285.00 | 50 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 477.00 | 5 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 258.00 | 53 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
VB T. V. A. | 392 599.00 | 392 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 004.00 | 33 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 335.00 | 552 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 056.00 | 36 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 257.00 | 1 026 998.00 | 53 258.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 910.00 | 218 705.00 | 410 205.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 315.00 | 3 516 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 958.00 | 43 958.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | 30 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 467.00 | 30 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 040.00 | 3 916 835.00 | 410 205.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 770.00 | |||