SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE SERVICES DE L'AIRE DE MANZAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE SERVICES DE L'AIRE DE MANZAT |
| Siren | 483404000 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7067 |
| Numéro de Gestion | 2005B00522 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 312 132.00 | 214 984.00 | 97 148.00 | 113 339.00 |
AP Constructions | 2 342 763.00 | 1 602 034.00 | 740 729.00 | 862 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 764.00 | 165 583.00 | 57 181.00 | 73 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 858.00 | 19 005.00 | 1 853.00 | 3 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 636.00 | 31 636.00 | ||
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 080 153.00 | 2 001 606.00 | 1 078 547.00 | 1 201 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 137.00 | 27 137.00 | 27 761.00 | |
BT Marchandises | 46 116.00 | 46 116.00 | 46 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 360.00 | 121 360.00 | 73 261.00 | |
BZ Autres créances | 158 949.00 | 158 949.00 | 300 067.00 | |
CF Disponibilités | 826 057.00 | 826 057.00 | 681 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | 9 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 196 755.00 | 1 196 755.00 | 1 138 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 908.00 | 2 001 606.00 | 2 275 302.00 | 2 340 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 106 344.00 | 106 344.00 | ||
DH Report à nouveau | 733 762.00 | 631 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 741.00 | 421 794.00 | ||
DK Provisions réglementées | 969.00 | 1 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 567 815.00 | 1 513 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | 42 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 183 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 165.00 | 439 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 179.00 | 118 901.00 | ||
EA Autres dettes | 48 607.00 | 42 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 707 487.00 | 826 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 302.00 | 2 340 235.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 134 215.00 | 1 134 215.00 | 1 118 874.00 | |
FG Production vendue services | 2 219 368.00 | 2 219 368.00 | 2 253 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 583.00 | 3 353 583.00 | 3 372 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 765.00 | 32 580.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 381 348.00 | 3 404 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 282.00 | 548 360.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116.00 | 4 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 420 634.00 | 434 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75.00 | -326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 610 432.00 | 587 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 161.00 | 46 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 654 458.00 | 668 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 454.00 | 136 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 610.00 | 177 046.00 | ||
GE Autres charges | 509 664.00 | 508 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 096 653.00 | 3 110 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 695.00 | 294 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175 500.00 | 202 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175 500.00 | 202 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 294.00 | 4 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 294.00 | 4 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 174 206.00 | 198 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 901.00 | 492 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 318.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 479.00 | 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678.00 | 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 678.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 22.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 961.00 | 70 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 327.00 | 3 607 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 586.00 | 3 185 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 741.00 | 421 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 418.00 | 52 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 418.00 | 52 524.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 2 930 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 789.00 | 3 080 153.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 425.00 | 174 609.00 | 8 428.00 | 2 001 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 425.00 | 174 609.00 | 8 428.00 | 2 001 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 130.00 | 161.00 | 969.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 161.00 | 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 121 360.00 | 121 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | ||
VB T. V. A. | 55 846.00 | 55 846.00 | ||
VP Divers | 227.00 | 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 719.00 | 92 719.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | 9 534.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 445.00 | 297 445.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 165.00 | 478 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 728.00 | 47 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 856.00 | 51 856.00 | ||
VW T.V.A. | 16 817.00 | 16 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 895.00 | 19 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 607.00 | 48 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 487.00 | 707 487.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||