ELOIS
Dépôt
| Dénomination | ELOIS |
| Siren | 483413258 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63737 |
| Numéro de Gestion | 2019B11764 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 17 342.00 | 18 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 882.00 | 23 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 119 382.00 | 17 342.00 | 102 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 076.00 | 24 076.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 018.00 | 1 662 018.00 | ||
BZ Autres créances | 47 958.00 | 47 958.00 | ||
CF Disponibilités | 1 092 265.00 | 1 092 265.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | 20 374.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 846 691.00 | 2 846 691.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 073.00 | 17 342.00 | 2 948 731.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 559 559.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 269.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 461 826.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 105.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 960.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 479 903.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 731.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 787.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 551 076.00 | 12 551 076.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 551 076.00 | 12 551 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 411.00 | |||
FQ Autres produits | 8 416.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 654 902.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 139 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 358.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 477 316.00 | |||
FZ Charges sociales | 608 927.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 433.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 981.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 502 740.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 152 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 314.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 151 848.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 665 042.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 773.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 269.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 757.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 120.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 902.00 | 17 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | 23 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 192.00 | 41 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | 23 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 140.00 | 119 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 7 433.00 | 17 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909.00 | 7 433.00 | 17 342.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 291.00 | 7 000.00 | 19 291.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 291.00 | 7 000.00 | 19 291.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | 19 291.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 882.00 | 23 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 662 018.00 | 1 662 018.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | 20 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 233.00 | 1 730 351.00 | 23 882.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 415.00 | 25 299.00 | 2 118.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 960.00 | 875 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 526.00 | 142 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 216.00 | 138 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 232 904.00 | 232 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 188.00 | 62 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 099.00 | 1 477 983.00 | 2 116.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 082.00 | |||