FINANCIERE DALLARD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DALLARD |
| Siren | 483445425 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/024241 |
| Numéro de Gestion | 2005B02150 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 MURET |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 618.00 | 43 618.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
CU Autres participations | 5 016 416.00 | 450 000.00 | 4 566 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 119 870.00 | 505 954.00 | 4 613 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 230.00 | 71 230.00 | ||
BZ Autres créances | 717 081.00 | 717 081.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 323 297.00 | 323 297.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 213 190.00 | 3 213 190.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 060.00 | 505 954.00 | 7 827 106.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 470.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 276.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 547.00 | |||
DG Autres réserves | 1 174 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 087.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 543 522.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 287.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 288.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 071.00 | |||
EA Autres dettes | 320 657.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 283 994.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 106.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 331 026.00 | 1 331 026.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 026.00 | 1 331 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 339.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 374.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 307.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 617 781.00 | |||
FZ Charges sociales | 228 634.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 045 916.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 458.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 755.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 755.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 504 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -503 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -200 938.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 062.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 559 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574 103.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964 025.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 232.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 145.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 087.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 666.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 609 796.00 | 5 063 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 796.00 | 5 119 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 616.00 | 43 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 954.00 | 55 954.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 450 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 230.00 | 71 230.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 315 071.00 | 315 071.00 | ||
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 393.00 | 789 893.00 | 47 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 119.00 | 535 258.00 | 1 486 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 021.00 | 194 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 712.00 | 108 712.00 | ||
VW T.V.A. | 18 253.00 | 18 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 562 288.00 | 562 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 657.00 | 320 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 584.00 | 1 796 723.00 | 1 486 861.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 033.00 | |||