QC INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | QC INVESTISSEMENTS |
| Siren | 483555082 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 294 |
| Numéro de Gestion | 2005B00337 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 MOISSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 186.00 | 7.00 | 237.00 |
AN Terrains | 135 461.00 | 135 461.00 | 135 461.00 | |
AP Constructions | 634 888.00 | 249 259.00 | 385 629.00 | 398 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 040.00 | 43 784.00 | 10 256.00 | 13 045.00 |
CU Autres participations | 3 429 264.00 | 60 000.00 | 3 369 264.00 | 2 896 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 010.00 | 20 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 274 858.00 | 374 240.00 | 3 900 617.00 | 3 443 863.00 |
BT Marchandises | 145 274.00 | 145 274.00 | 145 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 241.00 | 71 241.00 | 87 763.00 | |
BZ Autres créances | 1 044 255.00 | 1 044 255.00 | 676 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 140 672.00 | 15 905.00 | 4 124 767.00 | 4 580 191.00 |
CF Disponibilités | 374 016.00 | 374 016.00 | 2 079 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | 7 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 780 791.00 | 15 905.00 | 5 764 885.00 | 7 576 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 055 649.00 | 390 146.00 | 9 665 503.00 | 11 020 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | 178 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 604 903.00 | 4 604 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 788 925.00 | 2 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 137.00 | 4 286 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 318 191.00 | 10 857 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 4 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 257.00 | 12 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 145 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 347 311.00 | 163 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 503.00 | 11 020 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 382 039.00 | 382 039.00 | 398 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 039.00 | 382 039.00 | 398 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844.00 | 1 274.00 | ||
FQ Autres produits | 759.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 383 643.00 | 399 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 682.00 | 236 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 874.00 | 15 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 066.00 | 115 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 772.00 | 29 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 286.00 | 33 079.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 358 682.00 | 431 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 960.00 | -31 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 094.00 | 3 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 197.00 | 1 102.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 705.00 | 9 587.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 539.00 | 55 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 535.00 | 69 042.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 567.00 | 9 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 665.00 | 729.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 173.00 | 5 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 405.00 | 16 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 870.00 | 52 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 909.00 | 20 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 769 755.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 755.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 317 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 452 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 187 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 179.00 | 8 238 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 316.00 | 3 951 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 137.00 | 4 286 411.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 875.00 | 23 875.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 222.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 478.00 | 19 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 574.00 | 472 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 598.00 | 492 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 353.00 | 1 194.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 824 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 449 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 780.00 | 4 274 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 309.00 | 230.00 | 19 353.00 | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 415.00 | 35 057.00 | 21 428.00 | 293 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 724.00 | 35 287.00 | 40 780.00 | 294 231.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
06 aucun libellé | 20 010.00 | 20 010.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 044.00 | 10 567.00 | 9 705.00 | 15 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 054.00 | 10 567.00 | 9 705.00 | 95 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 054.00 | 10 567.00 | 9 705.00 | 95 916.00 |
UG ‐ Financières | 10 567.00 | 9 705.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 71 241.00 | 71 241.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 13 168.00 | ||
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 990 808.00 | 990 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 247.00 | 39 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 828.00 | 1 120 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 311.00 | 47 311.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||