FOSDIS
Dépôt
| Dénomination | FOSDIS |
| Siren | 484069109 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30048 |
| Numéro de Gestion | 2005B05528 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 001.00 | 72 001.00 | 1 999.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 348.00 | 509.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 785.00 | 261 796.00 | 39 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 500.00 | 547 376.00 | 281 123.00 | |
AV Immobilisations en cours | 56 020.00 | 56 020.00 | ||
CU Autres participations | 2 286 765.00 | 2 286 765.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 586 664.00 | 586 664.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 175.00 | 26 175.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 160 768.00 | 881 521.00 | 3 279 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 676.00 | 22 676.00 | ||
BT Marchandises | 2 437 781.00 | 55 915.00 | 2 381 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 840.00 | 7 561.00 | 26 279.00 | |
BZ Autres créances | 856 769.00 | 856 769.00 | ||
CF Disponibilités | 102 662.00 | 102 662.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 129 466.00 | 129 466.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 583 197.00 | 63 476.00 | 3 519 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 966.00 | 944 998.00 | 6 798 967.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 419 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 171.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 717 510.00 | |||
DP Provisions pour risques | 69 940.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 940.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 510.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 118.00 | |||
EA Autres dettes | 72 165.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 011 517.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 967.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 820.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 119.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 944 102.00 | 18 944 102.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 478 656.00 | 1 478 656.00 | ||
FG Production vendue services | 609 600.00 | 609 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 032 358.00 | 21 032 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 413.00 | |||
FQ Autres produits | 29 119.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 169 892.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 566 599.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 991.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 609 401.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 682.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 831 780.00 | |||
FZ Charges sociales | 666 810.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 906.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 915.00 | |||
GE Autres charges | 24 980.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 223 239.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 346.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 755.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 71.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 263 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 210.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264 491.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 313.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 313.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 178.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 515.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 032.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 677.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 520 171.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 292 000.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 171.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 607.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 679.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 859.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 595.00 | 85 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 169.00 | 44 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 624.00 | 130 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 899 604.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 160 768.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 514.00 | 5 835.00 | 72 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 122.00 | 124 049.00 | 809 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 636.00 | 129 885.00 | 881 521.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 389.00 | 25 389.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 69 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 65 940.00 | 69 940.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 55 330.00 | 55 915.00 | 55 330.00 | 55 915.00 |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | 1 403.00 | 7 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 294.00 | 55 915.00 | 56 733.00 | 63 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 684.00 | 121 855.00 | 56 733.00 | 158 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 915.00 | 56 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 175.00 | 26 175.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 560.00 | 24 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 126 613.00 | 126 613.00 | ||
VB T. V. A. | 108 700.00 | 108 700.00 | ||
VP Divers | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 336.00 | 611 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 466.00 | 129 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 250.00 | 1 020 075.00 | 26 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 119.00 | 141 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 391.00 | 176 694.00 | 556 393.00 | 401 304.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 589.00 | 20 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 360.00 | 1 794 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 506.00 | 216 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 229.00 | 245 229.00 | ||
VW T.V.A. | 23 799.00 | 23 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 584.00 | 39 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 323 772.00 | 1 323 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 165.00 | 72 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 517.00 | 4 053 820.00 | 556 393.00 | 401 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 333.00 | |||