ELIOR TRESORERIE
Dépôt
| Dénomination | ELIOR TRESORERIE |
| Siren | 484355797 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31523 |
| Numéro de Gestion | 2016B08415 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 980.00 | 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 64 393.00 | 64 393.00 | 144 812.00 | |
BZ Autres créances | 1 066 619.00 | 1 066 619.00 | 929 475.00 | |
CF Disponibilités | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 136 742.00 | 1 136 742.00 | 1 074 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 722.00 | 980.00 | 1 136 742.00 | 1 074 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 21.00 | 11.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 465.00 | 268 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 736.00 | 309 471.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 589.00 | 275.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 589.00 | 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 678.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 980.00 | 337 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 465.00 | 376 017.00 | ||
EA Autres dettes | 972.00 | 5 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 878 417.00 | 764 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 742.00 | 1 074 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 662 234.00 | 653 750.00 | 2 315 984.00 | 2 483 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 234.00 | 653 750.00 | 2 315 984.00 | 2 483 439.00 |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 988.00 | 2 483 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 906 049.00 | 983 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 245.00 | 19 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807 684.00 | 726 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 724.00 | 377 007.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310.00 | 69.00 | ||
GE Autres charges | 4 196.00 | 4 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 210 208.00 | 2 110 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 780.00 | 372 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 257 955.00 | 153 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 257 955.00 | 153 548.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 271.00 | 151 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 275.00 | 151 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 185 680.00 | 2 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 460.00 | 375 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 528.00 | 107 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 944.00 | 2 636 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 479.00 | 2 368 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 465.00 | 268 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 980.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 589.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275.00 | 314.00 | 589.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 314.00 | 589.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 310.00 | |||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 64 393.00 | 64 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 783.00 | 139 783.00 | ||
VB T. V. A. | 55 179.00 | 55 179.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 198.00 | 29 198.00 | ||
VC Groupe et associés | 841 841.00 | 841 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 408.00 | 1 135 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 980.00 | 328 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 916.00 | 230 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 310.00 | 145 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 892.00 | 61 892.00 | ||
VW T.V.A. | 31 502.00 | 31 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 845.00 | 33 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 417.00 | 878 417.00 | ||