SAS ORIAL
Dépôt
| Dénomination | SAS ORIAL |
| Siren | 484398623 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 943 |
| Numéro de Gestion | 2005B60049 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02550 ORIGNY-EN-THIERACHE |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 981.00 | 277 079.00 | 22 902.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
AN Terrains | 673 270.00 | 78 448.00 | 594 821.00 | |
AP Constructions | 2 363 021.00 | 312 618.00 | 2 050 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 654.00 | 1 554 888.00 | 253 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 635.00 | 770 022.00 | 196 612.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 373.00 | 8 373.00 | ||
BF Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 413.00 | 105 413.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 242 429.00 | 2 993 057.00 | 3 249 372.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956 873.00 | 108 927.00 | 1 847 945.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 145 093.00 | 1 145 093.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 112.00 | 29 651.00 | 1 306 461.00 | |
BT Marchandises | 420 486.00 | 937.00 | 419 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 304.00 | 20 609.00 | 803 694.00 | |
BZ Autres créances | 233 673.00 | 233 673.00 | ||
CF Disponibilités | 772 193.00 | 772 193.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 300.00 | 73 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 762 038.00 | 160 125.00 | 6 601 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 468.00 | 3 153 183.00 | 9 851 285.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 634 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 223.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 47 506.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 364 521.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 239.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 239.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707 140.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 773.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 066.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 613.00 | |||
EA Autres dettes | 381 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 455 524.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 285.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 723.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 743.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 917 230.00 | 51 009.00 | 3 968 240.00 | |
FD Production vendue biens | 13 475 546.00 | 466 586.00 | 13 942 132.00 | |
FG Production vendue services | 183 469.00 | 410.00 | 183 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 576 246.00 | 518 005.00 | 18 094 252.00 | |
FM Production stockée | 833 335.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 281.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 580.00 | |||
FQ Autres produits | 1 429.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 093 879.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 738 467.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 070.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 267 638.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 279.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 475 185.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 573.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 961 825.00 | |||
FZ Charges sociales | 705 823.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 890.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 383.00 | |||
GE Autres charges | 1 256 399.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 980 837.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 113 042.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 333.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 847.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 514.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 095 527.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 116.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 799.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 915.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 942.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 265.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 853.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 157 128.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 518 904.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 223.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 270.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 845.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 230 653.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 765.00 | 11 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 007.00 | 1 940 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 460.00 | 16 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 231.00 | 1 968 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 303 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 355.00 | 5 824 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 114 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 542.00 | 6 242 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 207.00 | 41 872.00 | 277 079.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 672.00 | 436 018.00 | 47 712.00 | 2 715 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 878.00 | 477 891.00 | 47 712.00 | 2 993 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 239.00 | 31 239.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 115 568.00 | 139 516.00 | 115 568.00 | 139 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 477.00 | 145 384.00 | 136 735.00 | 160 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 477.00 | 176 623.00 | 136 735.00 | 191 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 384.00 | 136 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 105 413.00 | 105 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 824 304.00 | 824 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 673.00 | 233 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 301.00 | 73 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 592.00 | 1 131 279.00 | 114 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 744.00 | 1 040 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 397.00 | 514 786.00 | 1 240 557.00 | 911 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 773.00 | 1 397 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 067.00 | 900 067.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 741.00 | 381 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 334.00 | 4 277 724.00 | 1 240 557.00 | 911 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 512.00 | |||