FINANCIERE FERNEY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FERNEY |
| Siren | 484530936 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3188 |
| Numéro de Gestion | 2005B00885 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01220 Divonne-les-Bains |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 69 523.00 | 69 523.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 137.00 | 1 091 137.00 | ||
BF Prêts | 1 914 288.00 | 1 914 288.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112 288.00 | 112 288.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 187 237.00 | 3 187 237.00 | ||
BN En cours de production de biens | 784 696.00 | 784 696.00 | ||
BZ Autres créances | 14 076 333.00 | 14 076 333.00 | ||
CF Disponibilités | 59 991.00 | 59 991.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 921 046.00 | 14 921 046.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 283.00 | 18 108 283.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -110 528.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518 692.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 592 220.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 114 721.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 114 721.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 522.00 | |||
EA Autres dettes | 672 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 585 783.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 283.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 585 783.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 966 347.00 | 13 966 347.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 966 347.00 | 13 966 347.00 | ||
FM Production stockée | -12 732 484.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 862.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 470 788.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 471 155.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 762 706.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 083.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190 083.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 678.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 596 028.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 114 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 721.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 267.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 960.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070 452.00 | 116 786.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 114 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114 721.00 | 5 114 721.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 114 721.00 | 5 114 721.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 114 721.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 091 138.00 | 1 091 138.00 | ||
UP Prêts | 1 914 289.00 | 1 914 289.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 288.00 | 112 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 076 334.00 | 14 076 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 194 073.00 | 14 076 359.00 | 3 117 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | 108 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 522.00 | 69 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407 895.00 | 17 407 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 585 784.00 | 17 585 784.00 | ||