LE PARC DES MAUVES
Dépôt
| Dénomination | LE PARC DES MAUVES |
| Siren | 484791017 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3144 |
| Numéro de Gestion | 2007B00227 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 HUISSEAU-SUR-MAUVES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 854.00 | 340 894.00 | 56 960.00 | 82 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 651.00 | 527 302.00 | 328 348.00 | 364 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 368.00 | 48 368.00 | 1 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | 6 319.00 | 6 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 070.00 | 875 075.00 | 439 995.00 | 453 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714.00 | 2 714.00 | 2 430.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 108 310.00 | 9 782.00 | 98 528.00 | 160 028.00 |
BZ Autres créances | 833 733.00 | 833 733.00 | 675 906.00 | |
CF Disponibilités | 48 162.00 | 48 162.00 | 59 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | 7 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 215.00 | 9 782.00 | 991 433.00 | 905 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 286.00 | 884 857.00 | 1 431 429.00 | 1 359 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 245 839.00 | 155 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 635.00 | 204 189.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 512.00 | 34 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 443 086.00 | 395 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 507.00 | 281 404.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 4 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 298.00 | 207 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 749.00 | 407 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | |||
EA Autres dettes | 4 859.00 | 63 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 988 342.00 | 963 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 429.00 | 1 359 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 335.00 | 682 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 173 229.00 | 5 173 229.00 | 4 826 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 229.00 | 5 173 229.00 | 4 826 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 582.00 | 22 243.00 | ||
FQ Autres produits | 751.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 181 563.00 | 4 848 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 206.00 | 33 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284.00 | -529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 297 922.00 | 2 086 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 416.00 | 175 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 722 900.00 | 1 659 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 118.00 | 565 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 640.00 | 91 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 130.00 | 5 652.00 | ||
GE Autres charges | 182.00 | 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 950 229.00 | 4 616 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 334.00 | 231 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 576.00 | 6 529.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 339.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 576.00 | 7 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 576.00 | 7 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 910.00 | 239 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 652.00 | 15 506.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 991.00 | 4 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 643.00 | 19 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 28.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 118.00 | 19 649.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 768.00 | 25 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 624.00 | 29 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 781.00 | 4 875 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 146.00 | 4 671 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 635.00 | 204 189.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | 14 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 239.00 | 101 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 436.00 | 101 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 18 870.00 | 1 301 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085.00 | 18 870.00 | 1 315 070.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 6 879.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 900.00 | 114 165.00 | 18 344.00 | 868 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 779.00 | 114 165.00 | 18 344.00 | 875 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 652.00 | 4 130.00 | 9 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | 4 130.00 | 9 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | 4 130.00 | 9 782.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 162.00 | 10 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 148.00 | 98 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | ||
VB T. V. A. | 50 394.00 | 50 394.00 | ||
VC Groupe et associés | 781 408.00 | 7 561.00 | 773 847.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 759.00 | 175 593.00 | 780 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 507.00 | 281 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 298.00 | 275 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 312.00 | 205 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 168.00 | 160 168.00 | ||
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 101.00 | 51 101.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 842.00 | 705 335.00 | 281 507.00 | |