ISCD
Dépôt
| Dénomination | ISCD |
| Siren | 484981071 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43139 |
| Numéro de Gestion | 2005B20189 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | ||
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CU Autres participations | 33 340.00 | 33 340.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 444 558.00 | 11 218.00 | 433 340.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 350.00 | 843 026.00 | 2 596 324.00 | 2 577 839.00 |
BZ Autres créances | 245 415.00 | 245 415.00 | 166 314.00 | |
CF Disponibilités | 262 821.00 | 262 821.00 | 301 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | 45 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 970 093.00 | 843 026.00 | 3 127 066.00 | 3 091 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 651.00 | 854 245.00 | 3 560 406.00 | 3 491 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 023.00 | 106 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 800.00 | 18 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 749 824.00 | 235 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 968.00 | 690 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 972.00 | 12 079.00 | ||
EA Autres dettes | 1 816 580.00 | 2 053 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 342.00 | 500 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 810 583.00 | 3 256 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 406.00 | 3 491 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 742 447.00 | 4 742 447.00 | 6 827 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 447.00 | 4 742 447.00 | 6 827 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 105.00 | 50 237.00 | ||
FQ Autres produits | 247 902.00 | 118 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 026 954.00 | 6 995 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 133 331.00 | 6 229 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 806.00 | 15 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 852.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 423.00 | 261 752.00 | ||
GE Autres charges | 273 805.00 | 363 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 365.00 | 6 886 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 589.00 | 109 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 608.00 | 2 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 608.00 | 2 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 387.00 | 39 794.00 | ||
GS Différences négatives de change | 484.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 387.00 | 40 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 779.00 | -38 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 809.00 | 70 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 4 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 365.00 | 4 790.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 50 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 50 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 391.00 | -45 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 400.00 | 7 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 927.00 | 7 002 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 126.00 | 6 984 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 800.00 | 18 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 281.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 499.00 | 33 340.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 281.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 281.00 | 444 558.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 281.00 | 55 281.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | 11 216.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499.00 | 55 281.00 | 11 218.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 384 603.00 | 458 423.00 | 843 026.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 603.00 | 458 423.00 | 843 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 384 603.00 | 458 423.00 | 843 025.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 458 423.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 189 089.00 | 189 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 250 261.00 | 3 250 261.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 233.00 | 238 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 272.00 | 3 518 183.00 | 189 089.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 968.00 | 476 968.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 212 012.00 | 212 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816 580.00 | 1 816 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300 342.00 | 300 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 583.00 | 2 810 583.00 | ||