Proc-Ser Procurement et Services SNC
Dépôt
| Dénomination | Proc-Ser Procurement et Services SNC |
| Siren | 485008981 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24110 |
| Numéro de Gestion | 2019B00452 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 20 650.00 | 4 474.00 | 16 175.00 | 6 730 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 271.00 | 621 352.00 | 2 148 918.00 | 1 732 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 352.00 | 75 801.00 | 263 551.00 | 263 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 273.00 | 701 627.00 | 2 428 645.00 | 8 726 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 331.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 806 631.00 | 13 806 631.00 | 3 571 493.00 | |
BZ Autres créances | 43 798.00 | 43 798.00 | 48 260.00 | |
CF Disponibilités | 107 905.00 | 107 905.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 958 334.00 | 13 958 334.00 | 3 764 085.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 795.00 | 133 795.00 | 154 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 404.00 | 701 627.00 | 16 520 776.00 | 12 645 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351 712.00 | 146 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 352 712.00 | 147 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 795.00 | 154 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 795.00 | 154 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 955.00 | 10 069 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 282.00 | 1 064 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 482.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 011 263.00 | |||
EA Autres dettes | 2 379 955.00 | 4 058 055.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 882 409.00 | 1 208 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 034 129.00 | 12 343 449.00 | ||
ED (V) | 138.00 | 62.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 520 776.00 | 12 645 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 711 977.00 | 21 711 977.00 | 2 349 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 711 977.00 | 21 711 977.00 | 2 349 653.00 | |
FQ Autres produits | 5 601 423.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 313 401.00 | 2 349 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 920.00 | 169 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 500.00 | 999 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 339 799.00 | 23 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 522 782.00 | 850 885.00 | ||
GE Autres charges | 5 743 606.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 264 655.00 | 2 043 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 048 745.00 | 306 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779.00 | 67.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 462.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 347.00 | 49 902.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186 589.00 | 49 970.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 795.00 | 154 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 734 926.00 | 54 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 899.00 | 1 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 883 622.00 | 209 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 697 032.00 | -159 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 351 712.00 | 146 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 499 990.00 | 2 399 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 148 278.00 | 2 253 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 351 712.00 | 146 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 577 813.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 813.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 886.00 | 1 522 783.00 | 1 672 041.00 | 701 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 886.00 | 1 522 783.00 | 1 672 041.00 | 701 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 133 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 463.00 | 133 796.00 | 154 463.00 | 133 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 463.00 | 133 796.00 | 154 463.00 | 133 796.00 |
UG ‐ Financières | 133 796.00 | 154 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 806 631.00 | 13 806 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850 429.00 | 13 850 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 282.00 | 354 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 483.00 | 417 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 956.00 | 2 379 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 882 409.00 | 7 882 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 130.00 | 11 034 130.00 | ||
