BRASSERIE BERTRAND
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE BERTRAND |
| Siren | 485027619 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106773 |
| Numéro de Gestion | 2019B31273 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 248.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 828.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | |||
BF Prêts | 1 275.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 51 279.00 | |||
BT Marchandises | 20 036.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 230.00 | 1 234 230.00 | 164 100.00 | |
BZ Autres créances | 295 510.00 | 295 510.00 | 953 343.00 | |
CF Disponibilités | 442 984.00 | 442 984.00 | 181 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | 3 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 724.00 | 1 982 724.00 | 1 321 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 724.00 | 1 982 724.00 | 1 373 120.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 086 499.00 | -737 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 222.00 | -348 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | -121 021.00 | -45 799.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 361.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 361.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 055.00 | 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 861.00 | 966 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 513.00 | 127 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 281 450.00 | ||
EA Autres dettes | 2 310.00 | 3 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 103 745.00 | 1 379 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 724.00 | 1 373 120.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 868 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43.00 | 43.00 | ||
FD Production vendue biens | 9.00 | 9.00 | 516.00 | |
FG Production vendue services | 702 948.00 | 702 948.00 | 1 961 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 001.00 | 703 001.00 | 1 961 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 643 148.00 | 652 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 460.00 | 51 751.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 721.00 | 2 667 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 968.00 | 504 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 036.00 | 10 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 236 720.00 | 579 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 833.00 | 88 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 627 176.00 | 1 229 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 219.00 | 420 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 754.00 | 31 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 241.00 | |||
GE Autres charges | 57 420.00 | 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 127.00 | 2 885 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 406.00 | -218 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 952.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 952.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 565.00 | 46 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 565.00 | 46 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 565.00 | -44 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 971.00 | -262 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | 2 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 361.00 | 4 960.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 216.00 | 7 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | 94 776.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 660.00 | 48.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 467.00 | 94 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -87 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 937.00 | 2 676 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 159.00 | 3 025 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 222.00 | -348 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 594.00 | 1 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 969.00 | 2 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 878.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 590.00 | 51 413.00 | 180 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 690.00 | 51 413.00 | 181 103.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 361.00 | 39 361.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 368.00 | 38 368.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 368.00 | 38 368.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 77 729.00 | 77 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 234 230.00 | 1 234 230.00 | ||
VB T. V. A. | 16 289.00 | 16 289.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 258 999.00 | 258 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 740.00 | 1 539 740.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 055.00 | 24 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 513.00 | 164 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | ||
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 868 861.00 | 1 418 861.00 | 450 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 745.00 | 1 653 745.00 | 450 000.00 | |