AD VITAM PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | AD VITAM PRODUCTION |
| Siren | 485129803 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86542 |
| Numéro de Gestion | 2005B20934 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875 078.00 | 3 956 081.00 | 918 996.00 | 2 974 840.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 186.00 | 17 186.00 | 10 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 893 407.00 | 3 957 224.00 | 936 183.00 | 2 985 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 373.00 | 297 373.00 | 181 434.00 | |
BZ Autres créances | 466 100.00 | 466 100.00 | 569 288.00 | |
CF Disponibilités | 583 175.00 | 583 175.00 | 55 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 648.00 | 1 346 648.00 | 806 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 056.00 | 3 957 224.00 | 2 282 831.00 | 3 792 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 211 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 497.00 | 45 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 300.00 | 165 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 272 297.00 | 1 260 997.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 000.00 | 5 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 536.00 | 2 218 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 991.00 | 278 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 006.00 | 27 601.00 | ||
EA Autres dettes | 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 996 534.00 | 2 526 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 831.00 | 3 792 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 534.00 | 308 528.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 837 042.00 | 1 837 042.00 | 85 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 042.00 | 1 837 042.00 | 85 338.00 | |
FN Production immobilisée | 69 052.00 | 731 606.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 175 117.00 | 12 300.00 | ||
FQ Autres produits | 1 807.00 | 1 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 019.00 | 830 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 699.00 | 548 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | 13 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 121.00 | |||
FZ Charges sociales | -565.00 | 124 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 802 419.00 | 26 606.00 | ||
GE Autres charges | 499.00 | 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 064 015.00 | 917 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 004.00 | -86 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 427.00 | 39 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 427.00 | 39 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 427.00 | -39 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 422.00 | -126 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 518.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 098.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 723.00 | -172 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 019.00 | 959 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 719.00 | 793 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 300.00 | 165 714.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 662.00 | 1 802 420.00 | 3 956 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 804.00 | 1 802 420.00 | 3 957 224.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 297 373.00 | 297 373.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 744.00 | 186 744.00 | ||
VB T. V. A. | 99 777.00 | 99 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 579.00 | 179 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 473.00 | 763 473.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 256.00 | 367 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 991.00 | 475 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | ||
VW T.V.A. | 123 575.00 | 123 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 534.00 | 996 534.00 | ||