RESIDENCE MARIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE MARIE |
| Siren | 485356513 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16997 |
| Numéro de Gestion | 2010B03722 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93170 Bagnolet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 12 617.00 | 1 785.00 | 489.00 |
AP Constructions | 314 700.00 | 102 278.00 | 212 423.00 | 228 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 676.00 | 281 665.00 | 46 011.00 | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 298.00 | 384 812.00 | 281 486.00 | 245 003.00 |
BF Prêts | 25 989.00 | 25 989.00 | 19 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 353 640.00 | 785 947.00 | 567 693.00 | 540 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | 756.00 | 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 668.00 | 28 668.00 | 13 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 946.00 | 86 372.00 | 294 574.00 | 168 938.00 |
BZ Autres créances | 1 798 516.00 | 1 798 516.00 | 1 512 226.00 | |
CF Disponibilités | 289 098.00 | 289 098.00 | 314 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 252.00 | 24 252.00 | 23 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 522 236.00 | 86 372.00 | 2 435 864.00 | 2 032 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 876.00 | 872 320.00 | 3 003 557.00 | 2 572 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 382 415.00 | 799 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 496.00 | 582 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 773 411.00 | 1 387 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 018.00 | 19 997.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 018.00 | 19 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 957.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 606.00 | 67 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 774.00 | 448 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 955.00 | 363 439.00 | ||
EA Autres dettes | 392 646.00 | 283 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 218 128.00 | 1 164 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 557.00 | 2 572 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 755.00 | 1 097 269.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 611.00 | 4 611.00 | 10 315.00 | |
FG Production vendue services | 4 433 695.00 | 4 433 695.00 | 4 504 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 307.00 | 4 438 307.00 | 4 514 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 830.00 | 175 954.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 523 148.00 | 4 690 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 236.00 | 10 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 318.00 | 157 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358.00 | 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 597 140.00 | 1 518 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 236.00 | 156 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 423 905.00 | 1 375 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 279.00 | 470 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 718.00 | 75 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 208.00 | 14 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 611.00 | |||
GE Autres charges | 232.00 | 2 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 992 914.00 | 3 784 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 234.00 | 905 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 658.00 | 10 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 658.00 | 10 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 271.00 | 6 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 271.00 | 6 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 386.00 | 3 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 541 621.00 | 909 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | 2 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | 2 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | 104 998.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | 8 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 704.00 | 113 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -111 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 455.00 | 215 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 840.00 | 4 703 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 345.00 | 4 120 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 496.00 | 582 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 559.00 | 32 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | 1 275.00 | 12 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 208.00 | 76 443.00 | 5 896.00 | 768 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 125.00 | 77 718.00 | 5 896.00 | 785 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 997.00 | 7 979.00 | 12 018.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 457.00 | 68 208.00 | 8 293.00 | 86 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 457.00 | 68 208.00 | 8 293.00 | 86 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 453.00 | 68 208.00 | 16 272.00 | 98 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 208.00 | 16 272.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 25 989.00 | 6 249.00 | 19 740.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 243.00 | 150 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 703.00 | 230 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 905.00 | 59 905.00 | ||
VB T. V. A. | 37 764.00 | 37 764.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 637 477.00 | 1 637 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 281.00 | 51 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 252.00 | 24 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 703.00 | 2 209 962.00 | 19 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 774.00 | 479 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 752.00 | 137 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 443.00 | 137 443.00 | ||
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 596.00 | 35 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 646.00 | 146 878.00 | 98 731.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 522.00 | 938 755.00 | 98 731.00 | 147 037.00 |