SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE |
| Siren | 485377147 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 269 |
| Numéro de Gestion | 2005B01722 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 330 112.00 | 87 269.00 | 242 842.00 | 162 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 819.00 | 58 819.00 | 43 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 931.00 | 87 269.00 | 301 661.00 | 206 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | 3 222.00 | 1 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035 013.00 | 170 106.00 | 6 864 906.00 | 7 234 817.00 |
BZ Autres créances | 2 948 528.00 | 2 948 528.00 | 3 007 137.00 | |
CF Disponibilités | 99 909.00 | 99 909.00 | 10 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | 4 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 093 021.00 | 170 106.00 | 9 922 914.00 | 10 259 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 481 952.00 | 257 376.00 | 10 224 576.00 | 10 465 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 749.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 348 800.00 | 1 073 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 561.00 | 674 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 158 361.00 | 1 770 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 009.00 | 84 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 009.00 | 84 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 220.00 | 2 419 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 431.00 | 643 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532 825.00 | 4 986 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | |||
EA Autres dettes | 604 728.00 | 555 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 951 205.00 | 8 610 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 576.00 | 10 465 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 951 207.00 | 6 191 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 450 110.00 | 28 450 110.00 | 25 274 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 450 110.00 | 28 450 110.00 | 25 274 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -460.00 | 6 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 232.00 | 394 880.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 1 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 084 896.00 | 25 677 833.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 736.00 | 18 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 279.00 | 90.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 246 281.00 | 1 086 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 840 902.00 | 875 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 600 441.00 | 17 378 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 773 920.00 | 5 893 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 740.00 | 25 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 106.00 | 11 061.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 473 431.00 | 419 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 248 281.00 | 25 760 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 615.00 | -82 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 093.00 | 43 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 093.00 | 43 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 093.00 | -43 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 797 521.00 | -126 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 102.00 | 72 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 102.00 | 72 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 062.00 | 80 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 062.00 | 80 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | -8 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -809 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 109 999.00 | 25 750 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 438.00 | 25 075 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 561.00 | 674 890.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 671.00 | 394 430.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 469 955.00 | 417 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 707.00 | 159 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 574.00 | 15 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 281.00 | 174 935.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 285.00 | 330 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 285.00 | 388 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | 44 740.00 | 14 222.00 | 87 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 751.00 | 44 740.00 | 14 222.00 | 87 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 115 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 509.00 | 82 000.00 | 51 500.00 | 115 009.00 |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | 170 106.00 | 11 061.00 | 170 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 061.00 | 170 106.00 | 11 061.00 | 170 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 570.00 | 252 106.00 | 62 561.00 | 285 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 106.00 | 62 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 819.00 | 58 819.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 272 734.00 | 272 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 762 278.00 | 6 762 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251 038.00 | 469 289.00 | 781 749.00 | |
VB T. V. A. | 132 738.00 | 132 738.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 284 960.00 | 1 284 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 773.00 | 181 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 048 708.00 | 9 208 140.00 | 840 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 220.00 | 1 034 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 431.00 | 779 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220 380.00 | 2 220 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 927.00 | 1 323 927.00 | ||
VW T.V.A. | 1 652 806.00 | 1 652 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 711.00 | 335 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 465 595.00 | 465 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 134.00 | 139 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 207.00 | 7 951 207.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 357 621.00 | 294 297.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 630.00 | 253 998.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 110.00 | 117 633.00 | ||
ST Autres comptes | 478 918.00 | 420 599.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 281.00 | 1 086 528.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 385 088.00 | 342 721.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 813.00 | 533 209.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840 902.00 | 875 930.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 776 270.00 | 5 125 782.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 104.00 | 371 751.00 | ||