POLYCLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC |
| Siren | 486720147 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001812 |
| Numéro de Gestion | 1967B00014 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55000 BAR-LE-DUC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 538.00 | 33 538.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 558.00 | 385 370.00 | 9 188.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 160.00 | 11 160.00 | ||
AN Terrains | 464 496.00 | 206 720.00 | 257 775.00 | |
AP Constructions | 190 466.00 | 98 886.00 | 91 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 731.00 | 2 771 770.00 | 325 961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 342.00 | 930 982.00 | 133 360.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | 891.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 257 686.00 | 4 393 730.00 | 863 955.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 858.00 | 439 858.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 878 949.00 | 13 733.00 | 865 215.00 | |
BZ Autres créances | 311 374.00 | 7 533.00 | 303 841.00 | |
CF Disponibilités | 3 684 852.00 | 3 684 852.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 216.00 | 49 216.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 364 251.00 | 21 267.00 | 5 342 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 937.00 | 4 414 997.00 | 6 206 939.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 23 295.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 063.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | |||
DG Autres réserves | 2 695 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 172 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 706.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 025.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 678.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 137.00 | |||
EA Autres dettes | 5 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 034 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 939.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 129.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 963 980.00 | 11 963 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 963 980.00 | 11 963 980.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 262.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 951.00 | |||
FQ Autres produits | 6 630.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 270 824.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 267 421.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 302 801.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 672 800.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 186 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 529 403.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 900.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 733.00 | |||
GE Autres charges | 26 179.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 251 782.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 042.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 269.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 269.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 228.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 040.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 083.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 689.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 689.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278 541.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 700.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 106.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 975.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 087.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 950.00 | 13 308.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 266.00 | 247 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 607.00 | 261 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 257 686.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 486.00 | 21 885.00 | 385 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 344.00 | 284 016.00 | 4 008 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 830.00 | 305 900.00 | 4 393 731.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 878 949.00 | 855 654.00 | 23 295.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 375.00 | 311 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 217.00 | 49 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 541.00 | 1 216 246.00 | 23 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 833.00 | 43 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 025.00 | 1 915 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 679.00 | 1 023 679.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 129.00 | 3 033 129.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 079.00 | |||