SOCIETE DE TRAVAUX MECANIQUES DE L'EST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX MECANIQUES DE L'EST |
| Siren | 487220220 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129221 |
| Numéro de Gestion | 1990B03137 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893 773.00 | 4 568 252.00 | 325 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 536.00 | 793 258.00 | 85 278.00 | |
BF Prêts | 2 405 500.00 | 2 405 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 178 092.00 | 5 361 511.00 | 2 816 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 488.00 | 1 505 488.00 | ||
BZ Autres créances | 137 431.00 | 137 431.00 | ||
CF Disponibilités | 48 670.00 | 48 670.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 694 795.00 | 1 694 795.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872 887.00 | 5 361 511.00 | 4 511 376.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 060.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | |||
DG Autres réserves | 4 055 886.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 773 772.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 336.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 454.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 578.00 | |||
EA Autres dettes | 8 237.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 737 604.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 376.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 604.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 710.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 546 402.00 | 2 546 402.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 402.00 | 2 546 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 306.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 939 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 044 948.00 | |||
FZ Charges sociales | 496 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 343.00 | |||
GE Autres charges | 27 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 087 239.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -511 530.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 445.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 445.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 054.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -508 476.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 108.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 683.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 576.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 306.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 453.00 | 11 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 283.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 634 735.00 | 16 926.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 569.00 | 5 772 309.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 405 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 569.00 | 8 178 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 736.00 | 533 344.00 | 471 569.00 | 5 361 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 736.00 | 533 344.00 | 471 569.00 | 5 361 511.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 405 500.00 | 2 405 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 505 488.00 | 1 505 488.00 | ||
VP Divers | 137 431.00 | 137 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 908.00 | 1 646 125.00 | 2 405 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 710.00 | 5 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 454.00 | 418 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 578.00 | 298 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 604.00 | 737 604.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 260.00 | |||